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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 744.00 | 4 001.00 | 742.00 | 4 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 718.00 | 88 436.00 | 3 281.00 | 91 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 860.00 | | 860.00 | 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 305.00 | | 18 305.00 | 18 305.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 855.00 | 97 665.00 | 23 189.00 | 120 855.00 |
BT Marchandises | 518 375.00 | | 518 375.00 | 518 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 144.00 | 201.00 | 229 942.00 | 230 144.00 |
BZ Autres créances | 58 846.00 | | 58 846.00 | 58 846.00 |
CF Disponibilités | 12 754.00 | | 12 754.00 | 12 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 159.00 | | 4 159.00 | 4 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 824 280.00 | 201.00 | 824 079.00 | 824 280.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 945 136.00 | 97 866.00 | 847 269.00 | 945 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 193 568.00 | 218 737.00 | | 193 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 253.00 | -25 169.00 | | 33 253.00 |
DL TOTAL (I) | 235 621.00 | 202 368.00 | | 235 621.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 725.00 | 39 350.00 | | 19 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 283.00 | 25.00 | | 283.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 873.00 | 1 219.00 | | 4 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 873.00 | 305 186.00 | | 433 873.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 416.00 | 53 964.00 | | 61 416.00 |
EA Autres dettes | 87 277.00 | 82 388.00 | | 87 277.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 611 647.00 | 486 333.00 | | 611 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 847 269.00 | 688 701.00 | | 847 269.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 937.00 | 465 401.00 | | 603 937.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 873.00 | 433 873.00 | | 433 873.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 863.00 | 12 863.00 | | 12 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 004.00 | 28 004.00 | | 28 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 87 277.00 | 87 277.00 | | 87 277.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 306.00 | | 18 306.00 | 18 306.00 |
UX Autres créances clients | 229 903.00 | 229 903.00 | | 229 903.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 242.00 | 242.00 | | 242.00 |
VB T. V. A. | 31 946.00 | 31 946.00 | | 31 946.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 725.00 | 16 888.00 | 2 837.00 | 19 725.00 |
VI Groupe et associés | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 079.00 | 10 079.00 | | 10 079.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 302.00 | 2 302.00 | | 2 302.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 876.00 | 15 876.00 | | 15 876.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 457.00 | 293 151.00 | 18 306.00 | 311 457.00 |
VW T.V.A. | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 606 774.00 | 603 937.00 | 2 837.00 | 606 774.00 |