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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 908.00 | 8 413.00 | 494.00 | 8 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 6 263.00 | 209.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 999.00 | 93 068.00 | 6 930.00 | 99 999.00 |
BD Autres titres immobilisés | 921.00 | | 921.00 | 921.00 |
BF Prêts | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
BJ TOTAL (I) | 137 750.00 | 107 745.00 | 30 004.00 | 137 750.00 |
BT Marchandises | 660 027.00 | | 660 027.00 | 660 027.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 685.00 | | 2 685.00 | 2 685.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 415.00 | 3 461.00 | 131 954.00 | 135 415.00 |
BZ Autres créances | 16 370.00 | | 16 370.00 | 16 370.00 |
CF Disponibilités | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 899.00 | | 1 899.00 | 1 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 403.00 | 3 461.00 | 814 942.00 | 818 403.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 956 154.00 | 111 206.00 | 844 947.00 | 956 154.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 88 007.00 | 142 664.00 | | 88 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 240 922.00 | -54 657.00 | | 240 922.00 |
DL TOTAL (I) | 337 729.00 | 96 807.00 | | 337 729.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 727.00 | 142 595.00 | | 153 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 034.00 | 4 574.00 | | 1 034.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 616.00 | 56 497.00 | | 49 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 660.00 | 442 289.00 | | 122 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 154.00 | 97 562.00 | | 97 154.00 |
EA Autres dettes | 83 024.00 | 85 579.00 | | 83 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 507 218.00 | 829 099.00 | | 507 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 947.00 | 925 906.00 | | 844 947.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 107.00 | 17 107.00 | | 17 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 410.00 | 32 410.00 | | 32 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 83 024.00 | 83 024.00 | | 83 024.00 |
UP Prêts | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 449.00 | 19 449.00 | | 19 449.00 |
UX Autres créances clients | 131 378.00 | 131 378.00 | | 131 378.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 8 625.00 | 8 625.00 | | 8 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 849.00 | 40 849.00 | | 40 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 112 879.00 | 29 878.00 | 83 001.00 | 112 879.00 |
VI Groupe et associés | 1 035.00 | 1 035.00 | | 1 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 047.00 | 1 047.00 | | 1 047.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 907.00 | 6 907.00 | | 6 907.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 135.00 | 175 135.00 | | 175 135.00 |
VW T.V.A. | 46 591.00 | 46 591.00 | | 46 591.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 602.00 | 374 601.00 | 83 001.00 | 457 602.00 |