| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 227.00 | 5 167.00 | 59.00 | 5 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 075.00 | 4 275.00 | 2 799.00 | 7 075.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 454.00 | 81 864.00 | 13 590.00 | 95 454.00 |
BD Autres titres immobilisés | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 543.00 | | 17 543.00 | 17 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 146.00 | 91 307.00 | 34 838.00 | 126 146.00 |
BT Marchandises | 563 856.00 | | 563 856.00 | 563 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 869.00 | 501.00 | 91 367.00 | 91 869.00 |
BZ Autres créances | 50 749.00 | | 50 749.00 | 50 749.00 |
CF Disponibilités | 913.00 | | 913.00 | 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 940.00 | 501.00 | 707 439.00 | 707 940.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 834 086.00 | 91 809.00 | 742 277.00 | 834 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 670.00 | | | 670.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 281 157.00 | 233 337.00 | | 281 157.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 420.00 | 47 819.00 | | -62 420.00 |
DL TOTAL (I) | 227 537.00 | 289 957.00 | | 227 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 656.00 | 10 701.00 | | 75 656.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 7 516.00 | | 17.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 912.00 | 9 348.00 | | 10 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 274 911.00 | 328 453.00 | | 274 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 634.00 | 53 518.00 | | 66 634.00 |
EA Autres dettes | 82 410.00 | 81 990.00 | | 82 410.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 198.00 | 4 198.00 | | 4 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 514 740.00 | 495 726.00 | | 514 740.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 277.00 | 785 684.00 | | 742 277.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 500 840.00 | 479 493.00 | | 500 840.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 18 570.00 | | | 18 570.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 157 312.00 | | 1 157 312.00 | 1 157 312.00 |
FG Production vendue services | 127 110.00 | | 127 110.00 | 127 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 284 422.00 | | 1 284 422.00 | 1 284 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 811.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 301 829.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 834 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 164 451.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 864.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 739.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 109.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 417.00 | |
GE Autres charges | | | 807.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 364 036.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -62 207.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 912.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 912.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 055.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 237.00 | | | 237.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 237.00 | | | 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | | | -237.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 872.00 | -533.00 | | -1 872.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 893.00 | 1 486 254.00 | | 1 301 893.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 364 313.00 | 1 438 435.00 | | 1 364 313.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 420.00 | 47 819.00 | | -62 420.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 274 911.00 | 274 911.00 | | 274 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 852.00 | 14 852.00 | | 14 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 585.00 | 33 585.00 | | 33 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 410.00 | 82 410.00 | | 82 410.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 199.00 | 4 199.00 | | 4 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 544.00 | | | 17 544.00 |
UX Autres créances clients | 91 198.00 | | | 91 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 670.00 | | | 670.00 |
VB T. V. A. | 21 319.00 | | | 21 319.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 570.00 | 18 570.00 | | 18 570.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 086.00 | 54 099.00 | 2 987.00 | 57 086.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 013.00 | | | 14 013.00 |
VP Divers | 11 151.00 | | | 11 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 140.00 | 1 140.00 | | 1 140.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 265.00 | | | 4 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 553.00 | | | 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 713.00 | 143 169.00 | 17 544.00 | 160 713.00 |
VW T.V.A. | 17 057.00 | 17 057.00 | | 17 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 503 827.00 | 500 840.00 | 2 987.00 | 503 827.00 |