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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 827.00 | 6 772.00 | 1 054.00 | 7 827.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 473.00 | 5 687.00 | 785.00 | 6 473.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 001.00 | 89 975.00 | 6 025.00 | 96 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 906.00 | | 906.00 | 906.00 |
BF Prêts | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 275.00 | 102 436.00 | 32 839.00 | 135 275.00 |
BT Marchandises | 596 205.00 | | 596 205.00 | 596 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 172 979.00 | 480.00 | 172 498.00 | 172 979.00 |
BZ Autres créances | 51 012.00 | | 51 012.00 | 51 012.00 |
CF Disponibilités | 72 401.00 | | 72 401.00 | 72 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
CJ TOTAL (II) | 893 547.00 | 480.00 | 893 066.00 | 893 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 028 823.00 | 102 916.00 | 925 906.00 | 1 028 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 142 664.00 | 226 821.00 | | 142 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -54 657.00 | -84 157.00 | | -54 657.00 |
DL TOTAL (I) | 96 807.00 | 151 464.00 | | 96 807.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 595.00 | 343 998.00 | | 142 595.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 574.00 | 1 533.00 | | 4 574.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 497.00 | 19 201.00 | | 56 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 442 289.00 | 410 330.00 | | 442 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 562.00 | 71 246.00 | | 97 562.00 |
EA Autres dettes | 85 579.00 | 82 742.00 | | 85 579.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 099.00 | 929 052.00 | | 829 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 925 906.00 | 1 080 517.00 | | 925 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 41 159.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 4 574.00 | | | 4 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 442 290.00 | 442 290.00 | | 442 290.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 830.00 | 47 830.00 | | 47 830.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 579.00 | 85 579.00 | | 85 579.00 |
UP Prêts | 5 000.00 | 3 600.00 | 1 400.00 | 5 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 068.00 | | 19 068.00 | 19 068.00 |
UX Autres créances clients | 172 403.00 | 172 403.00 | | 172 403.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 061.00 | 2 061.00 | | 2 061.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 577.00 | 577.00 | | 577.00 |
VB T. V. A. | 40 727.00 | 40 727.00 | | 40 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 596.00 | 29 717.00 | 112 879.00 | 142 596.00 |
VI Groupe et associés | 4 575.00 | 4 575.00 | | 4 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 861.00 | 1 861.00 | | 1 861.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 049.00 | 7 049.00 | | 7 049.00 |
VS Charges constatées d’avance | 948.00 | 948.00 | | 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 249 008.00 | 228 540.00 | 20 468.00 | 249 008.00 |
VW T.V.A. | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 772 602.00 | 659 723.00 | 112 879.00 | 772 602.00 |