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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 823.00 | 2 823.00 | | 2 823.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 483.00 | 28 451.00 | 1 032.00 | 29 483.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 683.00 | 31 275.00 | 9 409.00 | 40 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 799.00 | | 41 799.00 | 41 799.00 |
BZ Autres créances | 6 234.00 | | 6 234.00 | 6 234.00 |
CF Disponibilités | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
CH Charges constatées d’avance | 299.00 | | 298.00 | 299.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 335.00 | | 48 335.00 | 48 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 018.00 | 31 275.00 | 57 744.00 | 89 018.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
DH Report à nouveau | -179 664.00 | | | -179 664.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -20 025.00 | | | -20 025.00 |
DL TOTAL (I) | -33 656.00 | | | -33 656.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 424.00 | | | 1 424.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 030.00 | | | 45 030.00 |
EA Autres dettes | 19 481.00 | | | 19 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 91 399.00 | | | 91 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 57 744.00 | | | 57 744.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 394.00 | | 50 394.00 | 50 394.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 50 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 648.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 248.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 390.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 73 555.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 162.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 286.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -260.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -23 422.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 397.00 | | | 3 397.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 020.00 | | | 55 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 75 045.00 | | | 75 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -20 025.00 | | | -20 025.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 883.00 | | | 6 883.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 39 540.00 | | 1 144.00 | 39 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 398.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 683.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 483.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 339.00 | | 1 144.00 | 28 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 884.00 | 390.00 | | 30 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 061.00 | 390.00 | | 28 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 032.00 | 7 032.00 | | 7 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 953.00 | 22 953.00 | | 22 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 516.00 | 1 516.00 | | 1 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 481.00 | 19 481.00 | | 19 481.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 398.00 | | | 1 398.00 |
UX Autres créances clients | 41 799.00 | | | 41 799.00 |
VB T. V. A. | 2 378.00 | | | 2 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VI Groupe et associés | 18 432.00 | 18 432.00 | | 18 432.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
VP Divers | 800.00 | | | 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 298.00 | | | 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 729.00 | 48 331.00 | 1 398.00 | 49 729.00 |
VW T.V.A. | 18 359.00 | 18 359.00 | | 18 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 91 399.00 | 91 399.00 | | 91 399.00 |