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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 167.00 | 13 072.00 | 37 095.00 | 50 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 374.00 | 14 300.00 | 41 074.00 | 55 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 702.00 | | 20 702.00 | 20 702.00 |
BZ Autres créances | 5 249.00 | | 5 249.00 | 5 249.00 |
CF Disponibilités | 12 462.00 | | 12 462.00 | 12 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 503.00 | | 39 503.00 | 39 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 94 877.00 | 14 300.00 | 80 577.00 | 94 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
DH Report à nouveau | -136 337.00 | | | -136 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
DL TOTAL (I) | 31 803.00 | | | 31 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 253.00 | | | 23 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81.00 | | | 81.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | | | 3 874.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 892.00 | | | 14 892.00 |
EA Autres dettes | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 774.00 | | | 48 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 80 577.00 | | | 80 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 36 180.00 | | | 36 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 046.00 | | 54 046.00 | 54 046.00 |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 089.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 458.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 153.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 749.00 | |
GE Autres charges | | | 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 74 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -20 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 341.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -20 851.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 406.00 | | | 27 406.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 448.00 | | | 4 448.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 495.00 | | | 81 495.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 388.00 | | | 79 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 107.00 | | | 2 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 24 693.00 | | 33 681.00 | 24 693.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 55 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 50 167.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 486.00 | | 33 681.00 | 16 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 551.00 | 8 749.00 | | 5 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 323.00 | 8 749.00 | | 4 323.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 248.00 | 5 248.00 | | 5 248.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
UX Autres créances clients | 20 702.00 | 20 702.00 | | 20 702.00 |
VB T. V. A. | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 237.00 | 10 643.00 | 12 594.00 | 23 237.00 |
VI Groupe et associés | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 120.00 | 1 120.00 | | 1 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 686.00 | 686.00 | | 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 041.00 | 27 041.00 | | 27 041.00 |
VW T.V.A. | 4 758.00 | 4 758.00 | | 4 758.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 774.00 | 36 180.00 | 12 594.00 | 48 774.00 |