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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 669.00 | 16 713.00 | 28 956.00 | 45 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 876.00 | 17 941.00 | 32 935.00 | 50 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 881.00 | | 24 881.00 | 24 881.00 |
BZ Autres créances | 4 828.00 | | 4 828.00 | 4 828.00 |
CF Disponibilités | 23 038.00 | | 23 038.00 | 23 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 530.00 | | 530.00 | 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 53 277.00 | | 53 277.00 | 53 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 104 153.00 | 17 941.00 | 86 212.00 | 104 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 4 303.00 | | | 4 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
DL TOTAL (I) | 40 011.00 | | | 40 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 061.00 | | | 17 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105.00 | | | 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | | | 3 485.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 536.00 | | | 19 536.00 |
EA Autres dettes | 6 013.00 | | | 6 013.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 201.00 | | | 46 201.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 86 212.00 | | | 86 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 38 933.00 | | | 38 933.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 342.00 | | 67 342.00 | 67 342.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 67 347.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 359.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 404.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 810.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 897.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 741.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 221.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -247.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 333.00 | | | 8 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20.00 | | | 20.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 985.00 | | | 8 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 005.00 | | | 9 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -672.00 | | | -672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 75 681.00 | | | 75 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 473.00 | | | 67 473.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 208.00 | | | 8 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 374.00 | | 8 587.00 | 55 374.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 085.00 | 50 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 085.00 | 45 669.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 167.00 | | 8 587.00 | 50 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 300.00 | 7 741.00 | 4 100.00 | 14 300.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 072.00 | 7 741.00 | 4 100.00 | 13 072.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 064.00 | 6 064.00 | | 6 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 957.00 | 6 957.00 | | 6 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 013.00 | 6 013.00 | | 6 013.00 |
UX Autres créances clients | 24 881.00 | 24 881.00 | | 24 881.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VB T. V. A. | 2 120.00 | 2 120.00 | | 2 120.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 046.00 | 9 778.00 | 7 267.00 | 17 046.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 191.00 | | | 6 191.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 530.00 | 530.00 | | 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 238.00 | 30 238.00 | | 30 238.00 |
VW T.V.A. | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 201.00 | 38 933.00 | 7 267.00 | 46 201.00 |