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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 401.00 | 2 961.00 | 441.00 | 3 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 608.00 | 4 189.00 | 7 419.00 | 11 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 874.00 | | 39 874.00 | 39 874.00 |
BZ Autres créances | 4 201.00 | | 4 201.00 | 4 201.00 |
CF Disponibilités | 4 234.00 | | 4 234.00 | 4 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 50 991.00 | | 50 991.00 | 50 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 599.00 | 4 189.00 | 58 410.00 | 62 599.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 138 533.00 | | | 138 533.00 |
DH Report à nouveau | -199 689.00 | | | -199 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
DL TOTAL (I) | -32 125.00 | | | -32 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 476.00 | | | 19 476.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | | | 7 655.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
EA Autres dettes | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 410.00 | | | 58 410.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 535.00 | | | 90 535.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1.00 | | | 1.00 |
FG Production vendue services | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 65 065.00 | | 65 065.00 | 65 065.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 65 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 344.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 591.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 64 307.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 95.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 95.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -95.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 663.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 039.00 | | | 2 039.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 868.00 | | | 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 104.00 | | | 67 104.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 573.00 | | | 65 573.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 531.00 | | | 1 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 585.00 | | | 8 585.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 683.00 | | | 40 683.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 398.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 398.00 | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 075.00 | 11 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 595.00 | 5 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 082.00 | 3 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 802.00 | | | 6 802.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 483.00 | | | 29 483.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 275.00 | 591.00 | 27 677.00 | 31 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 823.00 | | 1 595.00 | 2 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 451.00 | 591.00 | 26 082.00 | 28 451.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 591.00 | 28 591.00 | | 28 591.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 098.00 | 12 098.00 | | 12 098.00 |
UX Autres créances clients | 39 674.00 | | | 39 674.00 |
VB T. V. A. | 631.00 | | | 631.00 |
VI Groupe et associés | 19 476.00 | 19 476.00 | | 19 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 171.00 | | | 1 171.00 |
VP Divers | 936.00 | | | 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | | 2 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 757.00 | 46 757.00 | | 46 757.00 |
VW T.V.A. | 18 325.00 | 18 325.00 | | 18 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 535.00 | 90 535.00 | | 90 535.00 |