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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 228.00 | 1 228.00 | | 1 228.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 000.00 | 497.00 | 2 503.00 | 3 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 793.00 | 24 526.00 | 22 267.00 | 46 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 000.00 | 26 251.00 | 28 749.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 630.00 | | 4 630.00 | 4 630.00 |
BZ Autres créances | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
CF Disponibilités | 49 866.00 | | 49 866.00 | 49 866.00 |
CH Charges constatées d’avance | 648.00 | | 648.00 | 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 396.00 | | 58 396.00 | 58 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 113 396.00 | 26 251.00 | 87 146.00 | 113 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 12 511.00 | | | 12 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
DL TOTAL (I) | 55 261.00 | | | 55 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | | | 30.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | | | 3 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 051.00 | | | 21 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 87 146.00 | | | 87 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 885.00 | | | 31 885.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 85 790.00 | | 85 790.00 | 85 790.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 532.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 294.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 961.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 310.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 830.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 175.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 665.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 890.00 | | | 890.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 890.00 | | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 305.00 | | | 305.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 305.00 | | | 305.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 585.00 | | | 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 95 229.00 | | | 95 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 79 979.00 | | | 79 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 250.00 | | | 15 250.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50 876.00 | | 4 124.00 | 50 876.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 207.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 49 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 207.00 | | | 5 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 669.00 | | 4 124.00 | 45 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 941.00 | 8 310.00 | | 17 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 228.00 | | | 1 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 713.00 | 8 310.00 | | 16 713.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 521.00 | 3 521.00 | | 3 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 657.00 | 8 657.00 | | 8 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UX Autres créances clients | 4 630.00 | 4 630.00 | | 4 630.00 |
VB T. V. A. | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 267.00 | 7 267.00 | | 7 267.00 |
VI Groupe et associés | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 778.00 | | | 9 778.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 613.00 | 2 613.00 | | 2 613.00 |
VS Charges constatées d’avance | 648.00 | 648.00 | | 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 530.00 | 8 530.00 | | 8 530.00 |
VW T.V.A. | 4 134.00 | 4 134.00 | | 4 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 885.00 | 31 885.00 | | 31 885.00 |