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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 150.00 | 8 150.00 | | 8 150.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 456.00 | | 2 634 456.00 | 2 634 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 710.00 | 15 710.00 | | 15 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 411.00 | 119 576.00 | 13 836.00 | 133 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 13 929.00 | | 13 929.00 | 13 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 811 356.00 | 143 435.00 | 2 667 921.00 | 2 811 356.00 |
BT Marchandises | 200 333.00 | | 200 333.00 | 200 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 035.00 | | 38 035.00 | 38 035.00 |
BZ Autres créances | 24 246.00 | | 24 246.00 | 24 246.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 65 839.00 | | 65 839.00 | 65 839.00 |
CF Disponibilités | 127 040.00 | | 127 040.00 | 127 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 242.00 | | 456 242.00 | 456 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 267 598.00 | 143 435.00 | 3 124 163.00 | 3 267 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 83 847.00 | 83 847.00 | | 83 847.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 385.00 | 8 385.00 | | 8 385.00 |
DG Autres réserves | 840 920.00 | 747 594.00 | | 840 920.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 230.00 | 93 326.00 | | 83 230.00 |
DL TOTAL (I) | 1 016 381.00 | 933 151.00 | | 1 016 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 300 838.00 | 1 196 095.00 | | 1 300 838.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 091.00 | 617 332.00 | | 546 091.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 299.00 | 211 614.00 | | 168 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 146.00 | 84 774.00 | | 77 146.00 |
EA Autres dettes | 15 408.00 | 152.00 | | 15 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 107 782.00 | 2 109 968.00 | | 2 107 782.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 124 163.00 | 3 043 119.00 | | 3 124 163.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 890 939.00 | 1 088 034.00 | | 890 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 805 573.00 | | 6 495.00 | 2 805 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 629.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 712.00 | 2 811 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 642 606.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 712.00 | 149 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 642 606.00 | | | 2 642 606.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 338.00 | | 6 495.00 | 143 338.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 629.00 | | | 19 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 132 303.00 | 11 839.00 | 707.00 | 132 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 498.00 | 652.00 | | 7 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 805.00 | 11 187.00 | 707.00 | 124 805.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 299.00 | 168 299.00 | | 168 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 225.00 | 36 225.00 | | 36 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 408.00 | 15 408.00 | | 15 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | | 5 700.00 |
UX Autres créances clients | 38 035.00 | | | 38 035.00 |
VB T. V. A. | 803.00 | | | 803.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 83 157.00 | 413 434.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 546 091.00 | 546 091.00 | | 546 091.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 194 344.00 | | | 1 194 344.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 196.00 | | | 7 196.00 |
VP Divers | 4 199.00 | | | 4 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 048.00 | | | 12 048.00 |
VS Charges constatées d’avance | 750.00 | | | 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 731.00 | 63 031.00 | 5 700.00 | 68 731.00 |
VW T.V.A. | 22 949.00 | 22 949.00 | | 22 949.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 107 782.00 | 890 939.00 | 413 434.00 | 2 107 782.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 560.00 | 2 701.00 | | 2 560.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 078.00 | 17 042.00 | | 24 078.00 |
ST Autres comptes | 35 749.00 | 40 319.00 | | 35 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 208.00 | 50 638.00 | | 50 208.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 416.00 | 795.00 | | 416.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 114.00 | 1 443.00 | | 1 114.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 674.00 | 4 144.00 | | 3 674.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 127 041.00 | 126 645.00 | | 127 041.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 405.00 | 101 759.00 | | 93 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 110 452.00 | 108 794.00 | | 110 452.00 |