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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
AH Fonds commercial | 2 634 456.00 | 884 456.00 | 1 750 000.00 | 2 634 456.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 540.00 | 5 540.00 | | 5 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 029.00 | 126 648.00 | 6 381.00 | 133 029.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 799 496.00 | 1 022 010.00 | 1 777 486.00 | 2 799 496.00 |
BT Marchandises | 202 984.00 | | 202 984.00 | 202 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 187.00 | | 34 187.00 | 34 187.00 |
BZ Autres créances | 52 560.00 | | 52 560.00 | 52 560.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 273 955.00 | | 273 955.00 | 273 955.00 |
CF Disponibilités | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 550.00 | | 4 550.00 | 4 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 621.00 | | 670 621.00 | 670 621.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 470 117.00 | 1 022 010.00 | 2 448 107.00 | 3 470 117.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 115 272.00 | 115 272.00 | | 115 272.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 137 659.00 | 137 659.00 | | 137 659.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 527.00 | 8 385.00 | | 11 527.00 |
DG Autres réserves | 562 049.00 | 427 120.00 | | 562 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 223 837.00 | 138 072.00 | | 223 837.00 |
DL TOTAL (I) | 1 050 344.00 | 826 507.00 | | 1 050 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 777 234.00 | 883 297.00 | | 777 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 456 570.00 | 449 437.00 | | 456 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 955.00 | 137 301.00 | | 138 955.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 003.00 | 25 064.00 | | 25 003.00 |
EA Autres dettes | | 3 325.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 397 763.00 | 1 498 424.00 | | 1 397 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 448 107.00 | 2 324 932.00 | | 2 448 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 545.00 | 721 660.00 | | 728 545.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 801 515.00 | | 8 895.00 | 2 801 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 105.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 913.00 | 2 799 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 639 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 913.00 | 138 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 639 823.00 | | | 2 639 823.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 587.00 | | 8 895.00 | 140 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 105.00 | | | 21 105.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 142 311.00 | 6 157.00 | 10 913.00 | 142 311.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 367.00 | | | 5 367.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 944.00 | 6 157.00 | 10 913.00 | 136 944.00 |