| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 1 167.00 | 1 574.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 28 627.00 | 14 447.00 | 43 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 894.00 | 29 794.00 | 67 101.00 | 96 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 587.00 | | 54 587.00 | 54 587.00 |
BZ Autres créances | 51 380.00 | | 51 380.00 | 51 380.00 |
CF Disponibilités | 41 803.00 | | 41 803.00 | 41 803.00 |
CH Charges constatées d’avance | 176.00 | | 176.00 | 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 152 946.00 | | 152 946.00 | 152 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 249 840.00 | 29 794.00 | 220 047.00 | 249 840.00 |
CP Parts à moins d’un an | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 52 834.00 | 12 375.00 | | 52 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 642.00 | 40 459.00 | | 43 642.00 |
DL TOTAL (I) | 106 289.00 | 62 647.00 | | 106 289.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 639.00 | 10 100.00 | | 6 639.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 841.00 | 253.00 | | 18 841.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 53 165.00 | | 28 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 454.00 | 63 622.00 | | 41 454.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 113 758.00 | 127 140.00 | | 113 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 047.00 | 189 787.00 | | 220 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 107 118.00 | 127 140.00 | | 107 118.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 355 877.00 | | 355 877.00 | 355 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 355 877.00 | | 355 877.00 | 355 877.00 |
FQ Autres produits | | | 48.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 355 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 539.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 80.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 77 761.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 960.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -462.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 443.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942.00 | 93.00 | | 942.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 538.00 | 93.00 | | 2 538.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260.00 | -93.00 | | -260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 541.00 | 7 468.00 | | 10 541.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 358 204.00 | 444 979.00 | | 358 204.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 314 562.00 | 404 520.00 | | 314 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 642.00 | 40 459.00 | | 43 642.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 431.00 | | 1 241.00 | 98 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 777.00 | 96 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 777.00 | 45 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 351.00 | | 1 241.00 | 47 351.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 171.00 | 8 803.00 | 1 181.00 | 22 171.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 171.00 | 8 803.00 | 1 181.00 | 22 171.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 636.00 | 28 636.00 | | 28 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 902.00 | 19 902.00 | | 19 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 228.00 | 8 228.00 | | 8 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UP Prêts | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
VB T. V. A. | 10 004.00 | | | 10 004.00 |
VI Groupe et associés | 18 837.00 | 18 837.00 | | 18 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 376.00 | | | 41 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 176.00 | | | 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 143.00 | 157 143.00 | | 157 143.00 |
VW T.V.A. | 7 641.00 | 7 641.00 | | 7 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 101 572.00 | 101 572.00 | | 101 572.00 |