| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 43 039.00 | 35.00 | 43 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 814.00 | 45 780.00 | 26 035.00 | 71 814.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 91 365.00 | | 91 365.00 | 91 365.00 |
BZ Autres créances | 9 285.00 | | 9 285.00 | 9 285.00 |
CF Disponibilités | 61 674.00 | | 61 674.00 | 61 674.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 324.00 | | 162 324.00 | 162 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 139.00 | 45 780.00 | 188 359.00 | 234 139.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 69 614.00 | 61 192.00 | | 69 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 432.00 | 20 522.00 | | 42 432.00 |
DL TOTAL (I) | 121 858.00 | 91 527.00 | | 121 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 289.00 | | | 289.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 38 666.00 | | 32 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 313.00 | 48 375.00 | | 33 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 500.00 | 87 787.00 | | 66 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 188 359.00 | 179 314.00 | | 188 359.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 500.00 | 87 787.00 | | 66 500.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 463 795.00 | | 463 795.00 | 463 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 463 795.00 | | 463 795.00 | 463 795.00 |
FM Production stockée | | | | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 816.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 119 017.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 776.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 071.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 317.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 736.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 412 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 608.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 608.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 640.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 568.00 | 624.00 | | 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 568.00 | 624.00 | | 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 12 017.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 608.00 | 11 009.00 | | 8 608.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 463 816.00 | 387 604.00 | | 463 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 421 384.00 | 367 082.00 | | 421 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 432.00 | 20 522.00 | | 42 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 814.00 | | | 71 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 044.00 | 736.00 | | 45 044.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 044.00 | 736.00 | | 45 044.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 153.00 | 32 153.00 | | 32 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 763.00 | 7 763.00 | | 7 763.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 285.00 | 23 285.00 | | 23 285.00 |
UP Prêts | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 91 365.00 | 91 365.00 | | 91 365.00 |
VB T. V. A. | 9 167.00 | 9 167.00 | | 9 167.00 |
VI Groupe et associés | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 150.00 | 126 150.00 | | 126 150.00 |
VW T.V.A. | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 65 754.00 | 65 754.00 | | 65 754.00 |