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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 1 966.00 | 775.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 35 989.00 | 7 085.00 | 43 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 894.00 | 37 955.00 | 58 939.00 | 96 894.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
BN En cours de production de biens | 17 748.00 | | 17 748.00 | 17 748.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30 314.00 | | 30 314.00 | 30 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 575.00 | | 64 575.00 | 64 575.00 |
BZ Autres créances | 45 972.00 | | 45 972.00 | 45 972.00 |
CF Disponibilités | 47 478.00 | | 47 478.00 | 47 478.00 |
CH Charges constatées d’avance | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 762.00 | | 211 762.00 | 211 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 308 657.00 | 37 955.00 | 270 701.00 | 308 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 96 477.00 | 52 834.00 | | 96 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 016.00 | 43 642.00 | | 12 016.00 |
DL TOTAL (I) | 118 305.00 | 106 289.00 | | 118 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 066.00 | 6 639.00 | | 3 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 853.00 | 18 841.00 | | 18 853.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 546.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 28 511.00 | | 65 932.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 905.00 | 41 454.00 | | 51 905.00 |
EA Autres dettes | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 397.00 | 113 632.00 | | 152 397.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 701.00 | 219 921.00 | | 270 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 397.00 | 107 118.00 | | 152 397.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 775.00 | | 250 775.00 | 250 775.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 775.00 | | 250 775.00 | 250 775.00 |
FM Production stockée | | | 17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 530.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 94 775.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 316.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 377.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 44 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 471.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 161.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 254 680.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -160.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 270.00 | 2 278.00 | | 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 270.00 | 2 278.00 | | 270.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 942.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 538.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 270.00 | -260.00 | | 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 10 541.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 800.00 | 358 204.00 | | 268 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 785.00 | 314 562.00 | | 256 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 016.00 | 43 642.00 | | 12 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 894.00 | | | 96 894.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 080.00 | | | 51 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 794.00 | 8 161.00 | | 29 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 794.00 | 8 161.00 | | 29 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 932.00 | 65 932.00 | | 65 932.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 926.00 | 31 926.00 | | 31 926.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 947.00 | 947.00 | | 947.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 640.00 | 12 640.00 | | 12 640.00 |
UP Prêts | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
UX Autres créances clients | 64 575.00 | | | 64 575.00 |
VB T. V. A. | 5 972.00 | | | 5 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 066.00 | 3 066.00 | | 3 066.00 |
VI Groupe et associés | 18 849.00 | 18 849.00 | | 18 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 573.00 | | | 3 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 177.00 | | | 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 161 723.00 | 110 723.00 | 51 000.00 | 161 723.00 |
VW T.V.A. | 16 879.00 | 16 879.00 | | 16 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 397.00 | 152 397.00 | | 152 397.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 377.00 | 1 981.00 | | 1 377.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 224.00 | 5 623.00 | | 6 224.00 |
ST Autres comptes | 28 572.00 | 37 515.00 | | 28 572.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 35 520.00 | 22 622.00 | | 35 520.00 |
YW Taxe professionnelle | | 270.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 377.00 | 2 251.00 | | 1 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 927.00 | 427.00 | | 22 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 82 316.00 | 77 761.00 | | 82 316.00 |