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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 919.00 | 2 881.00 | 1 038.00 | 3 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 43 074.00 | | 43 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 81.00 | | 81.00 | 81.00 |
BF Prêts | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 493.00 | 45 954.00 | 25 539.00 | 71 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 820.00 | | 820.00 | 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 800.00 | 15 000.00 | 88 800.00 | 103 800.00 |
BZ Autres créances | 72 139.00 | | 72 139.00 | 72 139.00 |
CF Disponibilités | 55 511.00 | | 55 511.00 | 55 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 232 270.00 | 15 000.00 | 217 270.00 | 232 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 303 763.00 | 60 954.00 | 242 809.00 | 303 763.00 |
CP Parts à moins d’un an | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 112 046.00 | 69 614.00 | | 112 046.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 514.00 | 42 432.00 | | 42 514.00 |
DL TOTAL (I) | 164 373.00 | 121 858.00 | | 164 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 900.00 | 289.00 | | 11 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 746.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 32 153.00 | | 31 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 396.00 | 33 313.00 | | 32 396.00 |
EA Autres dettes | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 78 436.00 | 66 500.00 | | 78 436.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 809.00 | 188 359.00 | | 242 809.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 78 436.00 | 66 500.00 | | 78 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 638 799.00 | | 638 799.00 | 638 799.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 638 799.00 | | 638 799.00 | 638 799.00 |
FQ Autres produits | | | 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 639 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -820.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 527.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 13 729.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 586 867.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 725.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 726.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 568.00 | | 404.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 904.00 | 568.00 | | 1 904.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -568.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 808.00 | 8 608.00 | | 9 808.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 641 093.00 | 463 816.00 | | 641 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 579.00 | 421 384.00 | | 598 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 514.00 | 42 432.00 | | 42 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 814.00 | | 1 178.00 | 71 814.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 24 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 500.00 | 71 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 992.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | 1 178.00 | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 780.00 | 175.00 | | 45 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 780.00 | 175.00 | | 45 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 15 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 15 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 140.00 | 31 140.00 | | 31 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 277.00 | 13 277.00 | | 13 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UP Prêts | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 800.00 | 73 800.00 | | 73 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VB T. V. A. | 30 684.00 | 30 684.00 | | 30 684.00 |
VI Groupe et associés | 11 900.00 | 11 900.00 | | 11 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 454.00 | 41 454.00 | | 41 454.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 199 939.00 | 199 939.00 | | 199 939.00 |
VW T.V.A. | 11 963.00 | 11 963.00 | | 11 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 436.00 | 78 436.00 | | 78 436.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 644.00 | 1 445.00 | | 1 644.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 867.00 | 7 477.00 | | 8 867.00 |
ST Autres comptes | 48 645.00 | 36 957.00 | | 48 645.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 524.00 | 12 000.00 | | 13 524.00 |
YT Sous‐traitance | 146 474.00 | 117 342.00 | | 146 474.00 |
YW Taxe professionnelle | 883.00 | 626.00 | | 883.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 527.00 | 2 071.00 | | 2 527.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 354.00 | 17 579.00 | | 15 354.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 037.00 | 24 768.00 | | 46 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 217 509.00 | 173 776.00 | | 217 509.00 |