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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 741.00 | 2 381.00 | 360.00 | 2 741.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 074.00 | 42 663.00 | 411.00 | 43 074.00 |
BD Autres titres immobilisés | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BF Prêts | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 815.00 | 45 044.00 | 26 771.00 | 71 815.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28.00 | | 28.00 | 28.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 84 621.00 | | 84 621.00 | 84 621.00 |
BZ Autres créances | 1 155.00 | | 1 155.00 | 1 155.00 |
CF Disponibilités | 66 740.00 | | 66 740.00 | 66 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 152 544.00 | | 152 544.00 | 152 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 224 359.00 | 45 044.00 | 179 315.00 | 224 359.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
CU Autres participations | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 190.00 | 2 190.00 | | 2 190.00 |
DG Autres réserves | 61 192.00 | 96 477.00 | | 61 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 529.00 | 12 016.00 | | 31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 102 533.00 | 118 305.00 | | 102 533.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 066.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 853.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 746.00 | | | 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 65 932.00 | | 38 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 375.00 | 51 905.00 | | 48 375.00 |
EA Autres dettes | | 12 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 87 787.00 | 152 397.00 | | 87 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 320.00 | 270 702.00 | | 190 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 87 787.00 | 152 397.00 | | 87 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 392 652.00 | | 392 652.00 | 392 652.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 392 652.00 | | 392 652.00 | 392 652.00 |
FM Production stockée | | | -17 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 59.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 374 963.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 776.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 109 303.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 761.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 085.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 089.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 329 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 055.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 640.00 | 270.00 | | 12 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 640.00 | 270.00 | | 12 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 624.00 | | | 624.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 624.00 | | | 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 016.00 | 270.00 | | 12 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 009.00 | 1 944.00 | | 11 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 603.00 | 268 800.00 | | 387 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 074.00 | 256 784.00 | | 356 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 529.00 | 12 016.00 | | 31 529.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 394.00 | | 420.00 | 71 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 814.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 814.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 814.00 | | | 45 814.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 580.00 | | 420.00 | 25 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 955.00 | 7 089.00 | | 37 955.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 955.00 | 7 089.00 | | 37 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 666.00 | 38 666.00 | | 38 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 651.00 | 27 651.00 | | 27 651.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 846.00 | 6 846.00 | | 6 846.00 |
UP Prêts | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
UX Autres créances clients | 84 621.00 | | | 84 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 368.00 | | | 368.00 |
VB T. V. A. | 788.00 | | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 066.00 | | | 3 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 276.00 | 111 276.00 | | 111 276.00 |
VW T.V.A. | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 87 041.00 | 87 041.00 | | 87 041.00 |