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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 141.00 | 38 684.00 | 457.00 | 39 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 205.00 | 101 802.00 | 32 403.00 | 134 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 234.00 | 315 699.00 | 45 535.00 | 361 234.00 |
BT Marchandises | 72 150.00 | | 72 150.00 | 72 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 275 955.00 | 31 236.00 | 244 719.00 | 275 955.00 |
BZ Autres créances | 53 815.00 | | 53 815.00 | 53 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 234.00 | | 50 234.00 | 50 234.00 |
CF Disponibilités | 405 762.00 | | 405 762.00 | 405 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | 2 532.00 | 2 532.00 |
CJ TOTAL (II) | 860 448.00 | 31 236.00 | 829 212.00 | 860 448.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 683.00 | 346 935.00 | 874 748.00 | 1 221 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 403 964.00 | | | 403 964.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 035.00 | | | 92 035.00 |
DL TOTAL (I) | 506 999.00 | | | 506 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180.00 | | | 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 510.00 | | | 19 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 313 065.00 | | | 313 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 106.00 | | | 27 106.00 |
EA Autres dettes | 7 888.00 | | | 7 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 748.00 | | | 367 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 748.00 | | | 874 748.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 748.00 | | | 367 748.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 739.00 | | 495.00 | 360 739.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 361 234.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 346 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 458.00 | | 500.00 | 346 458.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 009.00 | | -5.00 | 2 009.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 886.00 | 9 813.00 | | 305 886.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 304 286.00 | 9 813.00 | | 304 286.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 313 065.00 | 313 065.00 | | 313 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 953.00 | 7 953.00 | | 7 953.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 035.00 | 11 035.00 | | 11 035.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 888.00 | 7 888.00 | | 7 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 243 001.00 | | | 243 001.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 52 904.00 | | | 52 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VI Groupe et associés | 19 510.00 | 19 510.00 | | 19 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 980.00 | 2 980.00 | | 2 980.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 912.00 | | | 912.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 532.00 | | | 2 532.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 306.00 | 332 302.00 | 2 004.00 | 334 306.00 |
VW T.V.A. | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 748.00 | 367 748.00 | | 367 748.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 414.00 | | | 4 414.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 748.00 | | | 35 748.00 |
ST Autres comptes | 435 239.00 | | | 435 239.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 37 492.00 | | | 37 492.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 106 192.00 | | | 106 192.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 592.00 | | | 4 592.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 006.00 | | | 9 006.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 275 434.00 | | | 275 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 354 366.00 | | | 354 366.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 614 671.00 | | | 614 671.00 |