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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 141.00 | 41 069.00 | 7 072.00 | 48 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 134 881.00 | 97 088.00 | 37 793.00 | 134 881.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 370 986.00 | 313 371.00 | 57 616.00 | 370 986.00 |
BT Marchandises | 90 457.00 | | 90 457.00 | 90 457.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 461.00 | 31 236.00 | 441 225.00 | 472 461.00 |
BZ Autres créances | 135 140.00 | | 135 140.00 | 135 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 010.00 | | 151 010.00 | 151 010.00 |
CF Disponibilités | 304 769.00 | | 304 769.00 | 304 769.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 156 133.00 | 31 236.00 | 1 124 897.00 | 1 156 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 527 119.00 | 344 607.00 | 1 182 512.00 | 1 527 119.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 461 711.00 | | | 461 711.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 559.00 | | | 48 559.00 |
DL TOTAL (I) | 521 270.00 | | | 521 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176.00 | | | 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 953.00 | | | 106 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 534 899.00 | | | 534 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 215.00 | | | 19 215.00 |
EC TOTAL (IV) | 661 242.00 | | | 661 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 182 512.00 | | | 1 182 512.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 661 242.00 | | | 661 242.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 369 225.00 | | 11 827.00 | 369 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 079.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 065.00 | 370 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 065.00 | 356 635.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 948.00 | | 11 752.00 | 354 948.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | 75.00 | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 311 267.00 | 12 169.00 | 10 065.00 | 311 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 309 666.00 | 12 169.00 | 10 065.00 | 309 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 534 899.00 | 534 899.00 | | 534 899.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 358.00 | 10 358.00 | | 10 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 796.00 | 5 796.00 | | 5 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 079.00 | | | 2 079.00 |
UX Autres créances clients | 439 507.00 | | | 439 507.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 59 313.00 | | | 59 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
VI Groupe et associés | 106 953.00 | 106 953.00 | | 106 953.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 147.00 | | | 60 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 680.00 | | | 15 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 295.00 | | | 2 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 611 975.00 | 609 896.00 | 2 079.00 | 611 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 242.00 | 661 242.00 | | 661 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 54 854.00 | | | 54 854.00 |
ST Autres comptes | 484 588.00 | | | 484 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 892.00 | | | 76 892.00 |
YT Sous‐traitance | 129 127.00 | | | 129 127.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 745.00 | | | 745.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 821.00 | | | 8 821.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 309 982.00 | | | 309 982.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 409 810.00 | | | 409 810.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 746 205.00 | | | 746 205.00 |