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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 601.00 | 1 601.00 | | 1 601.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 173 612.00 | 173 612.00 | | 173 612.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 141.00 | 39 144.00 | 8 997.00 | 48 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 195.00 | 96 909.00 | 36 286.00 | 133 195.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | 2 004.00 | 2 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 225.00 | 311 267.00 | 57 958.00 | 369 225.00 |
BT Marchandises | 97 632.00 | | 97 632.00 | 97 632.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 402 255.00 | 31 236.00 | 371 019.00 | 402 255.00 |
BZ Autres créances | 44 792.00 | | 44 792.00 | 44 792.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 458.00 | | 150 458.00 | 150 458.00 |
CF Disponibilités | 289 870.00 | | 289 870.00 | 289 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 102.00 | 31 236.00 | 955 866.00 | 987 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 356 327.00 | 342 503.00 | 1 013 824.00 | 1 356 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 445 999.00 | | | 445 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
DL TOTAL (I) | 522 711.00 | | | 522 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206.00 | | | 206.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 953.00 | | | 56 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 245.00 | | | 405 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 709.00 | | | 28 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 491 113.00 | | | 491 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 824.00 | | | 1 013 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 491 113.00 | | | 491 113.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 048 910.00 | 11 375.00 | 5 060 285.00 | 5 048 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 048 910.00 | 11 375.00 | 5 060 285.00 | 5 048 910.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 764.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 063 049.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 117 745.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 287.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 637.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 942.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 959 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 899.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 223.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 223.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 764.00 | | | 2 764.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 79.00 | | | 79.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 522.00 | | | 20 522.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 601.00 | | | 20 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -601.00 | | | -601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 809.00 | | | 37 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 083 272.00 | | | 5 083 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 017 560.00 | | | 5 017 560.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 712.00 | | | 65 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 234.00 | | 42 700.00 | 361 234.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 004.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 710.00 | 369 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 710.00 | 354 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 272.00 | | | 12 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 346 958.00 | | 42 700.00 | 346 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 315 699.00 | 9 756.00 | 14 188.00 | 315 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 601.00 | | | 1 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314 098.00 | 9 756.00 | 14 188.00 | 314 098.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 236.00 | | | 31 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 245.00 | 405 245.00 | | 405 245.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 457.00 | 7 457.00 | | 7 457.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
UX Autres créances clients | 369 301.00 | | | 369 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 32 954.00 | | | 32 954.00 |
VB T. V. A. | 41 328.00 | | | 41 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VI Groupe et associés | 56 953.00 | 56 953.00 | | 56 953.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 241.00 | 3 241.00 | | 3 241.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | | 2 096.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 451 147.00 | 449 143.00 | 2 004.00 | 451 147.00 |
VW T.V.A. | 681.00 | 681.00 | | 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 491 113.00 | 491 113.00 | | 491 113.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 282.00 | | | 5 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 839.00 | | | 59 839.00 |
ST Autres comptes | 474 338.00 | | | 474 338.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 835.00 | | | 62 835.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 160 327.00 | | | 160 327.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 355.00 | | | 3 355.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 637.00 | | | 8 637.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 294 646.00 | | | 294 646.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 382 898.00 | | | 382 898.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 757 338.00 | | | 757 338.00 |