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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 115.00 | 842.00 | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 176 178.00 | 173 671.00 | 2 508.00 | 176 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 522.00 | 48 006.00 | 5 516.00 | 53 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 831.00 | 116 984.00 | 40 847.00 | 157 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 040.00 | 342 776.00 | 62 264.00 | 405 040.00 |
BT Marchandises | 57 991.00 | | 57 991.00 | 57 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 287 798.00 | | 287 798.00 | 287 798.00 |
BZ Autres créances | 126 566.00 | | 126 566.00 | 126 566.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 209.00 | | 302 209.00 | 302 209.00 |
CF Disponibilités | 716 521.00 | | 716 521.00 | 716 521.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 149.00 | | 8 149.00 | 8 149.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 234.00 | | 1 499 234.00 | 1 499 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 274.00 | 342 776.00 | 1 561 498.00 | 1 904 274.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 691 135.00 | 587 391.00 | | 691 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 683.00 | 103 743.00 | | 97 683.00 |
DL TOTAL (I) | 799 818.00 | 702 135.00 | | 799 818.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275.00 | 326.00 | | 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 080.00 | 87 443.00 | | 94 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 598 780.00 | 755 292.00 | | 598 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 943.00 | 17 922.00 | | 48 943.00 |
EA Autres dettes | 19 603.00 | 20 895.00 | | 19 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 680.00 | 881 878.00 | | 761 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 498.00 | 1 584 012.00 | | 1 561 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 761 680.00 | 881 878.00 | | 761 680.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 326.00 | | 275.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 398 106.00 | | 7 918.00 | 398 106.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 985.00 | 405 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 625.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 985.00 | 387 531.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 598.00 | | 7 918.00 | 380 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 325 336.00 | 18 425.00 | 985.00 | 325 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 996.00 | 1 119.00 | | 2 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 340.00 | 17 306.00 | 985.00 | 322 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 598 780.00 | 598 780.00 | | 598 780.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 719.00 | 15 719.00 | | 15 719.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 152.00 | 30 152.00 | | 30 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 603.00 | 19 603.00 | | 19 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 287 798.00 | 287 798.00 | | 287 798.00 |
VB T. V. A. | 57 771.00 | 57 771.00 | | 57 771.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VI Groupe et associés | 94 080.00 | 94 080.00 | | 94 080.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 208.00 | 22 208.00 | | 22 208.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 587.00 | 46 587.00 | | 46 587.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 391.00 | 424 391.00 | | 424 391.00 |
VW T.V.A. | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 680.00 | 761 680.00 | | 761 680.00 |