| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
AH Fonds commercial | 10 671.00 | | 10 671.00 | 10 671.00 |
AP Constructions | 176 178.00 | 173 927.00 | 2 251.00 | 176 178.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 522.00 | 50 607.00 | 2 915.00 | 53 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 393.00 | 130 388.00 | 28 004.00 | 158 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 879.00 | | 1 879.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 601.00 | 359 880.00 | 45 721.00 | 405 601.00 |
BT Marchandises | 77 184.00 | | 77 184.00 | 77 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 822.00 | | 220 822.00 | 220 822.00 |
BZ Autres créances | 107 873.00 | | 107 873.00 | 107 873.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 302 512.00 | | 302 512.00 | 302 512.00 |
CF Disponibilités | 504 190.00 | | 504 190.00 | 504 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 220 391.00 | | 1 220 391.00 | 1 220 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 625 993.00 | 359 880.00 | 1 266 113.00 | 1 625 993.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 788 818.00 | 691 135.00 | | 788 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 473.00 | 97 683.00 | | -1 473.00 |
DL TOTAL (I) | 798 345.00 | 799 818.00 | | 798 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 297.00 | 275.00 | | 297.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 853.00 | 94 080.00 | | 105 853.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 403.00 | 598 780.00 | | 330 403.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 818.00 | 48 943.00 | | 11 818.00 |
EA Autres dettes | 19 397.00 | 19 603.00 | | 19 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 768.00 | 761 680.00 | | 467 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 113.00 | 1 561 498.00 | | 1 266 113.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 768.00 | 761 680.00 | | 467 768.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 297.00 | 275.00 | | 297.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 405 040.00 | | 562.00 | 405 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 405 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 388 092.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 629.00 | | | 15 629.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 387 531.00 | | 562.00 | 387 531.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 879.00 | | | 1 879.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 342 776.00 | 17 104.00 | | 342 776.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 115.00 | 842.00 | | 4 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 660.00 | 16 262.00 | | 338 660.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 403.00 | 330 403.00 | | 330 403.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 943.00 | 5 943.00 | | 5 943.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 237.00 | 4 237.00 | | 4 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 397.00 | 19 397.00 | | 19 397.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
UX Autres créances clients | 220 822.00 | 220 822.00 | | 220 822.00 |
VB T. V. A. | 27 318.00 | 27 318.00 | | 27 318.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VI Groupe et associés | 105 853.00 | 105 853.00 | | 105 853.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 711.00 | 44 711.00 | | 44 711.00 |
VP Divers | 311.00 | 311.00 | | 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 532.00 | 35 532.00 | | 35 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 385.00 | 338 385.00 | | 338 385.00 |
VW T.V.A. | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 768.00 | 467 768.00 | | 467 768.00 |