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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
CF Disponibilités | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 261.00 | | 58 261.00 | 58 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 501.00 | | 203 501.00 | 203 501.00 |
CU Autres participations | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 374.00 | 50 718.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 388.00 | 82 095.00 | | 133 388.00 |
DL TOTAL (I) | 176 111.00 | 175 164.00 | | 176 111.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 289.00 | 21 159.00 | | 18 289.00 |
EA Autres dettes | 9 100.00 | 9 300.00 | | 9 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 389.00 | 30 459.00 | | 27 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 501.00 | 205 623.00 | | 203 501.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 389.00 | 30 459.00 | | 27 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 281.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 303.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 063.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -18 419.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 806.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 831.00 | 277 601.00 | | 331 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 443.00 | 195 506.00 | | 198 443.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 388.00 | 82 095.00 | | 133 388.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 145 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 145 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153 240.00 | | | 153 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 043.00 | 2 043.00 | | 2 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 783.00 | 10 783.00 | | 10 783.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 100.00 | 9 100.00 | | 9 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 389.00 | 27 389.00 | | 27 389.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | 1 576.00 | | 1 651.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 463.00 | 9 483.00 | | 9 463.00 |
ST Autres comptes | 309.00 | 297.00 | | 309.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 631.00 | 618.00 | | 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 281.00 | 2 194.00 | | 2 281.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 124.00 | 4 480.00 | | 2 124.00 |
ZE Dividendes | 132 440.00 | | | 132 440.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 9 772.00 | 9 780.00 | | 9 772.00 |