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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 003.00 | | 161 003.00 | 161 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 280.00 | | 17 280.00 | 17 280.00 |
BZ Autres créances | 535 401.00 | 480 847.00 | 54 554.00 | 535 401.00 |
CF Disponibilités | 4 321.00 | | 4 321.00 | 4 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CJ TOTAL (II) | 557 020.00 | 480 847.00 | 76 173.00 | 557 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 024.00 | 480 847.00 | 237 177.00 | 718 024.00 |
CU Autres participations | 118 903.00 | | 118 903.00 | 118 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DH Report à nouveau | -161 651.00 | | | -161 651.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -72 969.00 | | | -72 969.00 |
DL TOTAL (I) | -192 270.00 | | | -192 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 836.00 | | | 420 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 863.00 | | | 1 863.00 |
EA Autres dettes | 6 748.00 | | | 6 748.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 447.00 | | | 429 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 237 177.00 | | | 237 177.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 447.00 | | | 429 447.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 87 500.00 | | 87 500.00 | 87 500.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 107.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 480.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 415.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 202 054.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 286 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -199 498.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -199 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 159 580.00 | | | 159 580.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 159 616.00 | | | 159 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 323.00 | | | 5 323.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 719.00 | | | 27 719.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 042.00 | | | 33 042.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 126 574.00 | | | 126 574.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 247 116.00 | | | 247 116.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 085.00 | | | 320 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -72 969.00 | | | -72 969.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 417.00 | | 448.00 | 189 417.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 161 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 077.00 | 161 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 077.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 077.00 | | | 2 077.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 42 100.00 | | 448.00 | 42 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 727.00 | 415.00 | 1 142.00 | 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 727.00 | 415.00 | 1 142.00 | 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
UP Prêts | 42 100.00 | | 42 100.00 | 42 100.00 |
UX Autres créances clients | 17 280.00 | 17 280.00 | | 17 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 095.00 | 20 095.00 | | 20 095.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VB T. V. A. | 34 319.00 | 34 319.00 | | 34 319.00 |
VI Groupe et associés | 420 836.00 | 420 836.00 | | 420 836.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 480 847.00 | 480 847.00 | | 480 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 594 799.00 | 552 699.00 | 42 100.00 | 594 799.00 |
VW T.V.A. | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 447.00 | 429 447.00 | | 429 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 892.00 | | | 892.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 978.00 | | | 9 978.00 |
ST Autres comptes | 709.00 | | | 709.00 |
YT Sous‐traitance | 420.00 | | | 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 699.00 | | | 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 245.00 | | | 2 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 107.00 | | | 11 107.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |