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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 600.00 | | 33 600.00 | 33 600.00 |
BZ Autres créances | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
CF Disponibilités | 94 849.00 | | 94 849.00 | 94 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 128 486.00 | | 128 486.00 | 128 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 273 726.00 | | 273 726.00 | 273 726.00 |
CU Autres participations | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | 38 500.00 | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | 3 850.00 | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 2 861.00 | 374.00 | | 2 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 874.00 | 133 388.00 | | 199 874.00 |
DL TOTAL (I) | 245 085.00 | 176 111.00 | | 245 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 466.00 | 18 289.00 | | 18 466.00 |
EA Autres dettes | 10 175.00 | 9 100.00 | | 10 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 641.00 | 27 389.00 | | 28 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 273 726.00 | 203 501.00 | | 273 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 641.00 | 27 389.00 | | 28 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 409.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 952.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 214 332.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 332.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 234 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 234 206.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 199 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 414 254.00 | 331 831.00 | | 414 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 380.00 | 198 443.00 | | 214 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 874.00 | 133 388.00 | | 199 874.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 145 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 145 240.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 240.00 | | | 145 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 045.00 | 2 045.00 | | 2 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 813.00 | 10 813.00 | | 10 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
UX Autres créances clients | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
VB T. V. A. | 1.00 | | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 439.00 | 439.00 | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 637.00 | 33 637.00 | | 33 637.00 |
VW T.V.A. | 5 169.00 | 5 169.00 | | 5 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 641.00 | 28 641.00 | | 28 641.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 1 651.00 | | 1 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 910.00 | 9 463.00 | | 11 910.00 |
ST Autres comptes | 388.00 | 309.00 | | 388.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
YW Taxe professionnelle | 650.00 | 631.00 | | 650.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 409.00 | 2 281.00 | | 2 409.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 399.00 | 2 124.00 | | 2 399.00 |
ZE Dividendes | 130 900.00 | | | 130 900.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 299.00 | 9 772.00 | | 12 299.00 |