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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 1.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 077.00 | 242.00 | 1 835.00 | 2 077.00 |
BF Prêts | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 182 717.00 | 242.00 | 182 474.00 | 182 717.00 |
BZ Autres créances | 12 185.00 | | 12 185.00 | 12 185.00 |
CF Disponibilités | 37 310.00 | | 37 310.00 | 37 310.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 531.00 | | 49 531.00 | 49 531.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 232 248.00 | 242.00 | 232 006.00 | 232 248.00 |
CU Autres participations | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 121 809.00 | | | 121 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DL TOTAL (I) | 185 543.00 | | | 185 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | | | 48.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 115.00 | | | 40 115.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 232 006.00 | | | 232 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 463.00 | | | 46 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 170.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 432.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 201 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 623.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 330.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 380.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 309.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 308.00 | | | 308.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 308.00 | | | 308.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -303.00 | | | -303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 223 385.00 | | | 223 385.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 002.00 | | | 202 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 313.00 | 5 313.00 | | 5 313.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 922.00 | 21 922.00 | | 21 922.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UP Prêts | 35 400.00 | | 35 400.00 | 35 400.00 |
VB T. V. A. | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 621.00 | 12 221.00 | 35 400.00 | 47 621.00 |
VW T.V.A. | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 46 463.00 | 46 463.00 | | 46 463.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 911.00 | | | 911.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 341.00 | | | 6 341.00 |
ST Autres comptes | 723.00 | | | 723.00 |
YT Sous‐traitance | 1 448.00 | | | 1 448.00 |
YW Taxe professionnelle | 685.00 | | | 685.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 596.00 | | | 1 596.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 713.00 | | | 1 713.00 |
ZE Dividendes | 44 275.00 | | | 44 275.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 8 512.00 | | | 8 512.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |