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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BF Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 140.00 | | 164 140.00 | 164 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 25 169.00 | | 25 169.00 | 25 169.00 |
CF Disponibilités | 36 069.00 | | 36 069.00 | 36 069.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 073.00 | | 78 073.00 | 78 073.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 213.00 | | 242 213.00 | 242 213.00 |
CU Autres participations | 145 240.00 | | 145 240.00 | 145 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 500.00 | | | 38 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
DG Autres réserves | 52 585.00 | | | 52 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
DL TOTAL (I) | 208 434.00 | | | 208 434.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 479.00 | | | 27 479.00 |
EA Autres dettes | 6 300.00 | | | 6 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 213.00 | | | 242 213.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 779.00 | | | 33 779.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 000.00 | | 180 000.00 | 180 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 180 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 565.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 157 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 235.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 151 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 151 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 151 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 100 585.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 006.00 | | | 13 006.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 92.00 | | | 92.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 92.00 | | | 92.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 914.00 | | | 12 914.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 344 836.00 | | | 344 836.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 337.00 | | | 231 337.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 499.00 | | | 113 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 240.00 | | 18 900.00 | 145 240.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 164 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 164 140.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 145 240.00 | | 18 900.00 | 145 240.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 121.00 | 19 121.00 | | 19 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UP Prêts | 18 900.00 | | 18 900.00 | 18 900.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 447.00 | 447.00 | | 447.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 004.00 | 25 004.00 | | 25 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 60 904.00 | 42 004.00 | 18 900.00 | 60 904.00 |
VW T.V.A. | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 778.00 | 33 778.00 | | 33 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 898.00 | | | 1 898.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 836.00 | | | 9 836.00 |
ST Autres comptes | 471.00 | | | 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 667.00 | | | 667.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 565.00 | | | 2 565.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 946.00 | | | 2 946.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 10 307.00 | | | 10 307.00 |