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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 444.00 | 154 026.00 | 73 418.00 | 227 444.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 134.00 | 154 026.00 | 74 108.00 | 228 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 148 221.00 | | 148 221.00 | 148 221.00 |
072 Créances – Autres | 8 142.00 | | 8 142.00 | 8 142.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 8 019.00 | | 8 019.00 | 8 019.00 |
092 Charges constatées d’avance | 511.00 | | 511.00 | 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 198 486.00 | | 198 486.00 | 198 486.00 |
110 Total général Actif | 426 620.00 | 154 026.00 | 272 594.00 | 426 620.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -10 804.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -78 026.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -25 177.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 55 887.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 220.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 881.00 | | |
172 Autres dettes | | | 165 288.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 395.00 | |
180 Total général Passif | | | 272 594.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 35 090.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 371 906.00 | 363 757.00 | | 371 906.00 |
222 Production stockée | 6 650.00 | -6 650.00 | | 6 650.00 |
230 Autres produits | 59 958.00 | 4 464.00 | | 59 958.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 438 514.00 | 361 571.00 | | 438 514.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 116 726.00 | 130 296.00 | | 116 726.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 750.00 | 1 000.00 | | 750.00 |
242 Autres charges externes. | 109 557.00 | 94 167.00 | | 109 557.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 973.00 | 3 959.00 | | 2 973.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 144.00 | 74 792.00 | | 94 144.00 |
252 Charges sociales | 57 657.00 | 39 042.00 | | 57 657.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 953.00 | 14 344.00 | | 20 953.00 |
256 Dotations aux provisions | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
262 Autres charges | 58 339.00 | 2.00 | | 58 339.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 524 474.00 | 357 601.00 | | 524 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | -85 960.00 | 3 970.00 | | -85 960.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 948.00 | | | 11 948.00 |
294 Charges financières | 1 489.00 | 820.00 | | 1 489.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | 1 275.00 | | 2 525.00 |
310 Bénéfice ou perte | -78 026.00 | 1 875.00 | | -78 026.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 31 990.00 | | | 31 990.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 044.00 | | | 193 044.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 56 745.00 | | | 56 745.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 56 745.00 | | | 56 745.00 |