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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 239 349.00 | 196 306.00 | 43 043.00 | 239 349.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 039.00 | 196 306.00 | 43 733.00 | 240 039.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 56 342.00 | | 56 342.00 | 56 342.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
072 Créances – Autres | 30 189.00 | | 30 189.00 | 30 189.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 091.00 | | 2 091.00 | 2 091.00 |
084 Disponibilités | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 411.00 | | 4 411.00 | 4 411.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 159 334.00 | | 159 334.00 | 159 334.00 |
110 Total général Actif | 399 373.00 | 196 306.00 | 203 067.00 | 399 373.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 129 184.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -65 196.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 373.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 451.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 850.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 393.00 | |
176 Total des dettes | | | 130 694.00 | |
180 Total général Passif | | | 203 067.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 640.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 731.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 396 581.00 | 458 934.00 | | 396 581.00 |
222 Production stockée | -22 185.00 | 38 599.00 | | -22 185.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 851.00 | | |
230 Autres produits | 6 769.00 | 5 558.00 | | 6 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 166.00 | 503 942.00 | | 381 166.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 114 094.00 | 119 754.00 | | 114 094.00 |
242 Autres charges externes. | 101 263.00 | 119 704.00 | | 101 263.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 250.00 | 3 247.00 | | 3 250.00 |
250 Rémunérations du personnel | 138 531.00 | 103 786.00 | | 138 531.00 |
252 Charges sociales | 56 000.00 | 57 467.00 | | 56 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 162.00 | 31 576.00 | | 26 162.00 |
262 Autres charges | 840.00 | 1 802.00 | | 840.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 440 139.00 | 437 336.00 | | 440 139.00 |
270 Résultat d’exploitation | -58 973.00 | 66 607.00 | | -58 973.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 226.00 | 81.00 | | 1 226.00 |
294 Charges financières | 1 461.00 | 998.00 | | 1 461.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 987.00 | 7 257.00 | | 5 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 11 992.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -65 196.00 | 46 442.00 | | -65 196.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 640.00 | | | 640.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 399.00 | | | 239 399.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 640.00 | | | 640.00 |