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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 188 036.00 | 138 568.00 | 49 467.00 | 188 036.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 188 726.00 | 138 568.00 | 50 157.00 | 188 726.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 39 927.00 | | 39 927.00 | 39 927.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 94 672.00 | | 94 672.00 | 94 672.00 |
072 Créances – Autres | 18 240.00 | | 18 240.00 | 18 240.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 70 113.00 | | 70 113.00 | 70 113.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 921.00 | | 3 921.00 | 3 921.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 228 967.00 | | 228 967.00 | 228 967.00 |
110 Total général Actif | 417 692.00 | 138 568.00 | 279 124.00 | 417 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -54 456.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 930.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 91 127.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 463.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 592.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 259.00 | |
176 Total des dettes | | | 187 997.00 | |
180 Total général Passif | | | 279 124.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 37 815.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 394 950.00 | 353 435.00 | | 394 950.00 |
222 Production stockée | 9 927.00 | -5 000.00 | | 9 927.00 |
230 Autres produits | 69 996.00 | 3 509.00 | | 69 996.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 474 873.00 | 351 944.00 | | 474 873.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 82 757.00 | 108 279.00 | | 82 757.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 000.00 | 1 000.00 | | 2 000.00 |
242 Autres charges externes. | 91 521.00 | 78 431.00 | | 91 521.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 261.00 | | | 2 261.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 533.00 | 3 741.00 | | 4 533.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 203.00 | 84 522.00 | | 73 203.00 |
252 Charges sociales | 47 864.00 | 40 660.00 | | 47 864.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 894.00 | 17 953.00 | | 19 894.00 |
262 Autres charges | 340.00 | 59.00 | | 340.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 322 112.00 | 334 644.00 | | 322 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 152 761.00 | 17 299.00 | | 152 761.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 978.00 | 1 231.00 | | 3 978.00 |
294 Charges financières | 993.00 | 1 109.00 | | 993.00 |
300 Charges exceptionnelles | 71 758.00 | 5 614.00 | | 71 758.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 059.00 | | | 2 059.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 930.00 | 11 808.00 | | 81 930.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 14 115.00 | | | 14 115.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 23 700.00 | | | 23 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 150 910.00 | | | 150 910.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 37 815.00 | | | 37 815.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 615.00 | | | 58 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 806.00 | | | 16 806.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 63 376.00 | | | 63 376.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |