| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 227 444.00 | 178 645.00 | 48 799.00 | 227 444.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 228 134.00 | 178 645.00 | 49 489.00 | 228 134.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 391.00 | | 40 391.00 | 40 391.00 |
072 Créances – Autres | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 40 266.00 | | 40 266.00 | 40 266.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 349.00 | | 2 349.00 | 2 349.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 147 356.00 | | 147 356.00 | 147 356.00 |
110 Total général Actif | 375 490.00 | 178 645.00 | 196 845.00 | 375 490.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -88 830.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -2 610.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 411.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 041.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 608.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 079.00 | |
180 Total général Passif | | | 196 845.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 995.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 318 170.00 | 371 906.00 | | 318 170.00 |
222 Production stockée | 5 000.00 | 6 650.00 | | 5 000.00 |
230 Autres produits | 3 565.00 | 59 958.00 | | 3 565.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 326 735.00 | 438 514.00 | | 326 735.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 676.00 | 116 726.00 | | 74 676.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 500.00 | 750.00 | | -1 500.00 |
242 Autres charges externes. | 62 155.00 | 109 557.00 | | 62 155.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 306.00 | | | 2 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 245.00 | 2 973.00 | | 4 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 82 980.00 | 94 144.00 | | 82 980.00 |
252 Charges sociales | 50 001.00 | 57 657.00 | | 50 001.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 619.00 | 20 953.00 | | 24 619.00 |
256 Dotations aux provisions | | 63 376.00 | | |
262 Autres charges | 4 714.00 | 58 339.00 | | 4 714.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 301 890.00 | 524 474.00 | | 301 890.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 846.00 | -85 960.00 | | 24 846.00 |
290 Produits exceptionnels | 40.00 | 11 948.00 | | 40.00 |
294 Charges financières | 1 483.00 | 1 489.00 | | 1 483.00 |
300 Charges exceptionnelles | 836.00 | 2 525.00 | | 836.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 567.00 | -78 026.00 | | 22 567.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 134.00 | | | 228 134.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 39 489.00 | | | 39 489.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 16 405.00 | | | 16 405.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |