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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 150 220.00 | 118 674.00 | 31 546.00 | 150 220.00 |
040 Immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 910.00 | 118 674.00 | 32 236.00 | 150 910.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 000.00 | | 32 000.00 | 32 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 733.00 | | 69 733.00 | 69 733.00 |
072 Créances – Autres | 24 303.00 | | 24 303.00 | 24 303.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 2 093.00 | | 2 093.00 | 2 093.00 |
084 Disponibilités | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 136 999.00 | | 136 999.00 | 136 999.00 |
110 Total général Actif | 287 910.00 | 118 674.00 | 169 235.00 | 287 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 269.00 | |
134 Report à nouveau | | | -66 264.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 808.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 197.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 63 376.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 994.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 422.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 430.00 | | |
172 Autres dettes | | | 54 246.00 | |
176 Total des dettes | | | 96 662.00 | |
180 Total général Passif | | | 169 235.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 700.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 353 435.00 | 318 170.00 | | 353 435.00 |
222 Production stockée | -5 000.00 | 5 000.00 | | -5 000.00 |
230 Autres produits | 3 509.00 | 3 565.00 | | 3 509.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 351 944.00 | 326 735.00 | | 351 944.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 108 279.00 | 74 676.00 | | 108 279.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 000.00 | -1 500.00 | | 1 000.00 |
242 Autres charges externes. | 78 431.00 | 62 155.00 | | 78 431.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 382.00 | | | 2 382.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 741.00 | 4 245.00 | | 3 741.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 522.00 | 82 980.00 | | 84 522.00 |
252 Charges sociales | 40 660.00 | 50 001.00 | | 40 660.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 953.00 | 24 619.00 | | 17 953.00 |
262 Autres charges | 59.00 | 4 714.00 | | 59.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 334 644.00 | 301 890.00 | | 334 644.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 299.00 | 24 846.00 | | 17 299.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 231.00 | 40.00 | | 1 231.00 |
294 Charges financières | 1 109.00 | 1 483.00 | | 1 109.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 614.00 | 836.00 | | 5 614.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 808.00 | 22 567.00 | | 11 808.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 700.00 | | | 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 228 134.00 | | | 228 134.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 700.00 | | | 700.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 77 924.00 | | | 77 924.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 976.00 | | | 45 976.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 035.00 | | | 19 035.00 |