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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 245.00 | 161 582.00 | 33 663.00 | 195 245.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 434.00 | 161 582.00 | 33 852.00 | 195 434.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
072 Créances – Autres | | | | |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 470.00 | | 15 470.00 | 15 470.00 |
084 Disponibilités | 21 511.00 | | 21 511.00 | 21 511.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 981.00 | | 36 981.00 | 36 981.00 |
110 Total général Actif | 232 415.00 | 161 582.00 | 70 833.00 | 232 415.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -5 428.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 12 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 997.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 404.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 876.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 679.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 081.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 833.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 860.00 | 77 250.00 | | 64 860.00 |
230 Autres produits | | 8.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 64 860.00 | 77 258.00 | | 64 860.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 973.00 | -1 490.00 | | 1 973.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 432.00 | 1 502.00 | | 1 432.00 |
242 Autres charges externes. | 24 933.00 | 30 129.00 | | 24 933.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 477.00 | | | 477.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 221.00 | 1 378.00 | | 1 221.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 096.00 | 27 870.00 | | 21 096.00 |
252 Charges sociales | 4 996.00 | 6 798.00 | | 4 996.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 721.00 | 13 734.00 | | 11 721.00 |
262 Autres charges | 1 001.00 | 4.00 | | 1 001.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 372.00 | 79 925.00 | | 68 372.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 512.00 | -2 667.00 | | -3 512.00 |
294 Charges financières | 1 916.00 | 2 899.00 | | 1 916.00 |
310 Bénéfice ou perte | -5 428.00 | -5 566.00 | | -5 428.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 585.00 | | | 585.00 |