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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 825.00 | 187 720.00 | 13 105.00 | 200 825.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 014.00 | 187 720.00 | 13 294.00 | 201 014.00 |
072 Créances – Autres | 13 144.00 | | 13 144.00 | 13 144.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
084 Disponibilités | 10 374.00 | | 10 374.00 | 10 374.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 003.00 | | 53 003.00 | 53 003.00 |
110 Total général Actif | 254 017.00 | 187 720.00 | 66 297.00 | 254 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 6 613.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 24 794.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 055.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 850.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 448.00 | |
176 Total des dettes | | | 41 503.00 | |
180 Total général Passif | | | 66 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 42 602.00 | 115 364.00 | | 42 602.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 39 000.00 | 1 500.00 | | 39 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 602.00 | 116 864.00 | | 81 602.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 577.00 | 15 204.00 | | 23 577.00 |
242 Autres charges externes. | 25 357.00 | 54 323.00 | | 25 357.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 360.00 | | | 360.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 416.00 | 2 068.00 | | 2 416.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 300.00 | | | 2 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 18 380.00 | 25 675.00 | | 18 380.00 |
252 Charges sociales | 2 530.00 | 1 978.00 | | 2 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 790.00 | 1 203.00 | | 1 790.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 74 050.00 | 100 451.00 | | 74 050.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 552.00 | 16 414.00 | | 7 552.00 |
294 Charges financières | 750.00 | 173.00 | | 750.00 |
300 Charges exceptionnelles | 189.00 | 3 750.00 | | 189.00 |
310 Bénéfice ou perte | 6 613.00 | 12 491.00 | | 6 613.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 201 014.00 | | | 201 014.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 4 352.00 | | | 4 352.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 916.00 | | | 8 916.00 |