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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 245.00 | 179 527.00 | 15 718.00 | 195 245.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 434.00 | 179 527.00 | 15 907.00 | 195 434.00 |
072 Créances – Autres | 5 596.00 | | 5 596.00 | 5 596.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
084 Disponibilités | 22 395.00 | | 22 395.00 | 22 395.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 476.00 | | 57 476.00 | 57 476.00 |
110 Total général Actif | 252 910.00 | 179 527.00 | 73 383.00 | 252 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 675.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 43 985.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 571.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 475.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 527.00 | |
180 Total général Passif | | | 73 383.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 10 832.00 | | | 10 832.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 050.00 | 66 660.00 | | 81 050.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 91 881.00 | 66 660.00 | | 91 881.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 4 247.00 | | | 4 247.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 682.00 | 1 345.00 | | 7 682.00 |
242 Autres charges externes. | 33 812.00 | 26 724.00 | | 33 812.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 493.00 | | | 493.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 398.00 | 1 214.00 | | 1 398.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 500.00 | 21 671.00 | | 22 500.00 |
252 Charges sociales | 7 598.00 | 3 477.00 | | 7 598.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 418.00 | 9 528.00 | | 8 418.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 85 662.00 | 63 959.00 | | 85 662.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 219.00 | 2 701.00 | | 6 219.00 |
294 Charges financières | 3 462.00 | 2 472.00 | | 3 462.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 664.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 675.00 | -435.00 | | 2 675.00 |
316 Rémunération et avantages personnels non déductibles | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 578.00 | | | 16 578.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 479.00 | | | 6 479.00 |