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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 195 245.00 | 171 110.00 | 24 135.00 | 195 245.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 195 434.00 | 171 110.00 | 24 324.00 | 195 434.00 |
072 Créances – Autres | 5 967.00 | | 5 967.00 | 5 967.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 22 485.00 | | 22 485.00 | 22 485.00 |
084 Disponibilités | 12 540.00 | | 12 540.00 | 12 540.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 46 962.00 | | 46 962.00 | 46 962.00 |
110 Total général Actif | 242 396.00 | 171 110.00 | 71 287.00 | 242 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -435.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 17 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 060.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41.00 | | |
172 Autres dettes | | | 2 414.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 541.00 | |
180 Total général Passif | | | 71 287.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 660.00 | 64 860.00 | | 66 660.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 660.00 | 64 860.00 | | 66 660.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | | 1 973.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 345.00 | 1 432.00 | | 1 345.00 |
242 Autres charges externes. | 26 724.00 | 24 933.00 | | 26 724.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 479.00 | | | 479.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 214.00 | 1 221.00 | | 1 214.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 671.00 | 21 096.00 | | 21 671.00 |
252 Charges sociales | 3 477.00 | 4 996.00 | | 3 477.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 528.00 | 11 721.00 | | 9 528.00 |
262 Autres charges | | 1 001.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 63 959.00 | 68 372.00 | | 63 959.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 701.00 | -3 512.00 | | 2 701.00 |
294 Charges financières | 2 472.00 | 1 916.00 | | 2 472.00 |
300 Charges exceptionnelles | 664.00 | | | 664.00 |
310 Bénéfice ou perte | -435.00 | -5 428.00 | | -435.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 195 434.00 | | | 195 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 332.00 | | | 13 332.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 361.00 | | | 5 361.00 |