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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 200 825.00 | 185 930.00 | 14 895.00 | 200 825.00 |
040 Immobilisations financières | 189.00 | | 189.00 | 189.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 201 014.00 | 185 930.00 | 15 084.00 | 201 014.00 |
072 Créances – Autres | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 29 485.00 | | 29 485.00 | 29 485.00 |
084 Disponibilités | 19 429.00 | | 19 429.00 | 19 429.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 59 551.00 | | 59 551.00 | 59 551.00 |
110 Total général Actif | 260 565.00 | 185 930.00 | 74 635.00 | 260 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 16 770.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 411.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 491.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 672.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 058.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 194.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 635.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 237.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 19 459.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 115 364.00 | 95 518.00 | | 115 364.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
230 Autres produits | | 800.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 864.00 | 115 778.00 | | 116 864.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | 864.00 | | |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 15 204.00 | 9 841.00 | | 15 204.00 |
242 Autres charges externes. | 54 323.00 | 48 984.00 | | 54 323.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 068.00 | 1 761.00 | | 2 068.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2 738.00 | | | 2 738.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 675.00 | 31 165.00 | | 25 675.00 |
252 Charges sociales | 1 978.00 | 7 093.00 | | 1 978.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 203.00 | 5 200.00 | | 1 203.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 100 451.00 | 104 907.00 | | 100 451.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 414.00 | 10 871.00 | | 16 414.00 |
294 Charges financières | 173.00 | 1 462.00 | | 173.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 750.00 | 45.00 | | 3 750.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 491.00 | 9 364.00 | | 12 491.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 196 776.00 | | | 196 776.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 237.00 | | | 4 237.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 954.00 | | | 15 954.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 959.00 | | | 7 959.00 |