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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 95 441.00 | 32 068.00 | 127 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 132 122.00 | 98 764.00 | 33 358.00 | 132 122.00 |
060 Stock marchandises | 19 842.00 | | 19 842.00 | 19 842.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 882.00 | | 96 882.00 | 96 882.00 |
072 Créances – Autres | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
084 Disponibilités | 11 327.00 | | 11 327.00 | 11 327.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 329.00 | | 2 329.00 | 2 329.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 144 727.00 | | 144 727.00 | 144 727.00 |
110 Total général Actif | 276 849.00 | 98 764.00 | 178 085.00 | 276 849.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 459.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 219.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 403.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 53 600.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 37 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 841.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 681.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 085.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 184 767.00 | | | 184 767.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 77 566.00 | | | 77 566.00 |
230 Autres produits | 2 733.00 | | | 2 733.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 265 066.00 | | | 265 066.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 162.00 | | | 133 162.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 502.00 | | | -3 502.00 |
242 Autres charges externes. | 66 683.00 | | | 66 683.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 220.00 | | | 2 220.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 652.00 | | | 5 652.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 315.00 | | | 41 315.00 |
252 Charges sociales | 18 882.00 | | | 18 882.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 267 155.00 | | | 267 155.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 089.00 | | | -2 089.00 |
294 Charges financières | 907.00 | | | 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | | | 225.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 219.00 | | | -3 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 922.00 | | | 102 922.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 200.00 | | | 29 200.00 |