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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 437.00 | 4 437.00 | | 4 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 123 095.00 | 4 414.00 | 127 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 236.00 | 127 532.00 | 5 704.00 | 133 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 872.00 | | 1 872.00 | 1 872.00 |
060 Stock marchandises | 18 374.00 | | 18 374.00 | 18 374.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 759.00 | | 4 759.00 | 4 759.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 277.00 | | 122 277.00 | 122 277.00 |
072 Créances – Autres | 22 457.00 | | 22 457.00 | 22 457.00 |
084 Disponibilités | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
092 Charges constatées d’avance | 567.00 | | 567.00 | 567.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 875.00 | | 170 875.00 | 170 875.00 |
110 Total général Actif | 304 111.00 | 127 532.00 | 176 579.00 | 304 111.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 24 848.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 535.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 14 705.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 596.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 889.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 579.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 208 381.00 | | | 208 381.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 223.00 | | | 87 223.00 |
222 Production stockée | -841.00 | | | -841.00 |
230 Autres produits | 921.00 | | | 921.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 295 683.00 | | | 295 683.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 500.00 | | | 170 500.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 460.00 | | | -11 460.00 |
242 Autres charges externes. | 65 228.00 | | | 65 228.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 882.00 | | | 882.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 984.00 | | | 4 984.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 691.00 | | | 40 691.00 |
252 Charges sociales | 18 628.00 | | | 18 628.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
262 Autres charges | 122.00 | | | 122.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 063.00 | | | 295 063.00 |
270 Résultat d’exploitation | 620.00 | | | 620.00 |
294 Charges financières | 897.00 | | | 897.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | | | 45.00 |
310 Bénéfice ou perte | -322.00 | | | -322.00 |