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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 437.00 | 3 572.00 | 865.00 | 4 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 103 434.00 | 24 074.00 | 127 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 236.00 | 107 006.00 | 26 230.00 | 133 236.00 |
060 Stock marchandises | 19 366.00 | | 19 366.00 | 19 366.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 106 754.00 | | 106 754.00 | 106 754.00 |
072 Créances – Autres | 15 651.00 | | 15 651.00 | 15 651.00 |
084 Disponibilités | 22 026.00 | | 22 026.00 | 22 026.00 |
092 Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 164 691.00 | | 164 691.00 | 164 691.00 |
110 Total général Actif | 297 927.00 | 107 006.00 | 190 921.00 | 297 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 239.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 195.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46 830.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 870.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 723.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 726.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 921.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 114.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 524.00 | | | 225 524.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 941.00 | | | 83 941.00 |
230 Autres produits | 415.00 | | | 415.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 174 072.00 | | | 174 072.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 476.00 | | | 476.00 |
242 Autres charges externes. | 60 675.00 | | | 60 675.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 317.00 | | | 2 317.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 728.00 | | | 3 728.00 |
250 Rémunérations du personnel | 40 839.00 | | | 40 839.00 |
252 Charges sociales | 18 161.00 | | | 18 161.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 242.00 | | | 8 242.00 |
262 Autres charges | 72.00 | | | 72.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 265.00 | | | 306 265.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 615.00 | | | 3 615.00 |
294 Charges financières | 1 422.00 | | | 1 422.00 |
300 Charges exceptionnelles | 402.00 | | | 402.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 132 122.00 | | | 132 122.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 479.00 | | | 17 479.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 854.00 | | | 34 854.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |