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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 437.00 | 4 314.00 | 123.00 | 4 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 116 847.00 | 10 662.00 | 127 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 236.00 | 121 161.00 | 12 075.00 | 133 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 713.00 | | 2 713.00 | 2 713.00 |
060 Stock marchandises | 6 914.00 | | 6 914.00 | 6 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 687.00 | | 2 687.00 | 2 687.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 052.00 | | 139 052.00 | 139 052.00 |
072 Créances – Autres | 17 161.00 | | 17 161.00 | 17 161.00 |
084 Disponibilités | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 175 524.00 | | 175 524.00 | 175 524.00 |
110 Total général Actif | 308 760.00 | 121 161.00 | 187 600.00 | 308 760.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 16 361.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 487.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 65 012.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 326.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 647.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 808.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 615.00 | |
176 Total des dettes | | | 122 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 187 600.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 211 413.00 | | | 211 413.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 900.00 | | | 99 900.00 |
222 Production stockée | -3 658.00 | | | -3 658.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 655.00 | | | 307 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 145 852.00 | | | 145 852.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 108.00 | | | 9 108.00 |
242 Autres charges externes. | 68 051.00 | | | 68 051.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -6 551.00 | | | -6 551.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 886.00 | | | 5 886.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
252 Charges sociales | 19 863.00 | | | 19 863.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 297 645.00 | | | 297 645.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 011.00 | | | 10 011.00 |
294 Charges financières | 1 242.00 | | | 1 242.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 192.00 | | | 192.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 487.00 | | | 8 487.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 344.00 | | | 54 344.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 737.00 | | | 34 737.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |