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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 437.00 | 3 943.00 | 494.00 | 4 437.00 |
028 Immobilisations corporelles | 127 509.00 | 110 141.00 | 17 368.00 | 127 509.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 133 236.00 | 114 083.00 | 19 153.00 | 133 236.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
060 Stock marchandises | 16 022.00 | | 16 022.00 | 16 022.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 784.00 | | 784.00 | 784.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 123 009.00 | | 123 009.00 | 123 009.00 |
072 Créances – Autres | 18 808.00 | | 18 808.00 | 18 808.00 |
084 Disponibilités | 6 382.00 | | 6 382.00 | 6 382.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 171 376.00 | | 171 376.00 | 171 376.00 |
110 Total général Actif | 304 612.00 | 114 083.00 | 190 529.00 | 304 612.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 28 287.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 377.00 | |
134 Report à nouveau | | | 15 031.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 330.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 56 525.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 39 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 017.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 395.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 538.00 | |
176 Total des dettes | | | 134 004.00 | |
180 Total général Passif | | | 190 529.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 200 653.00 | | | 200 653.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 87 888.00 | | | 87 888.00 |
222 Production stockée | 6 371.00 | | | 6 371.00 |
230 Autres produits | 67.00 | | | 67.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 294 979.00 | | | 294 979.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 150 259.00 | | | 150 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 344.00 | | | 3 344.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 225.00 | | | 225.00 |
242 Autres charges externes. | 59 128.00 | | | 59 128.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -15 651.00 | | | -15 651.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 478.00 | | | 5 478.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 410.00 | | | 45 410.00 |
252 Charges sociales | 21 573.00 | | | 21 573.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 077.00 | | | 7 077.00 |
262 Autres charges | 5.00 | | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 292 499.00 | | | 292 499.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
294 Charges financières | 1 071.00 | | | 1 071.00 |
300 Charges exceptionnelles | 79.00 | | | 79.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 133 236.00 | | | 133 236.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 493.00 | | | 50 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 33 691.00 | | | 33 691.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |