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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 2.00 | 831.00 | 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 356.00 | 425 705.00 | 36 651.00 | 462 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 868.00 | 165 996.00 | 9 873.00 | 175 868.00 |
BJ TOTAL (I) | 673 942.00 | 609 181.00 | 64 762.00 | 673 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 551.00 | | 45 551.00 | 45 551.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 543 382.00 | 1 164.00 | 542 217.00 | 543 382.00 |
BZ Autres créances | 208 824.00 | | 208 824.00 | 208 824.00 |
CF Disponibilités | 42 285.00 | | 42 285.00 | 42 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | 33 129.00 | 33 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 873 171.00 | 1 164.00 | 872 007.00 | 873 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 547 114.00 | 610 345.00 | 936 769.00 | 1 547 114.00 |
CU Autres participations | 3 408.00 | | 3 408.00 | 3 408.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 499.00 | 98 331.00 | | -55 499.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 364.00 | 4 567.00 | | 3 364.00 |
DL TOTAL (I) | 96 915.00 | 251 948.00 | | 96 915.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 952.00 | 100 895.00 | | 76 952.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 905.00 | 28 948.00 | | 3 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 586 562.00 | 580 852.00 | | 586 562.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 435.00 | 155 716.00 | | 172 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 839 854.00 | 866 410.00 | | 839 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 936 769.00 | 1 118 358.00 | | 936 769.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 2 668 078.00 | | 2 668 078.00 | 2 668 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 078.00 | | 2 668 078.00 | 2 668 078.00 |
FM Production stockée | | | -137 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 638 252.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 584 615.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 923.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 187 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 104.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 611 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 635.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 690.00 | |
GE Autres charges | | | 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 123.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 61.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 61.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -57 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 275.00 | | | 13 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 202.00 | 40 042.00 | | 26 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 39 478.00 | 40 042.00 | | 39 478.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 28 150.00 | 2 232.00 | | 28 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 869.00 | 3 923.00 | | 8 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 019.00 | 6 155.00 | | 37 019.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 458.00 | 33 887.00 | | 2 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 677 792.00 | 2 887 494.00 | | 2 677 792.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 733 291.00 | 2 789 164.00 | | 2 733 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 499.00 | 98 331.00 | | -55 499.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 814.00 | | 142 347.00 | 692 814.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 408.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 161 218.00 | 673 943.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 161 218.00 | 655 702.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 833.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 406.00 | | 141 514.00 | 675 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 594 715.00 | 32 634.00 | 18 168.00 | 594 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 715.00 | 32 632.00 | 18 168.00 | 594 715.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 586 562.00 | 586 562.00 | | 586 562.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 824.00 | 47 824.00 | | 47 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 751.00 | 47 751.00 | | 47 751.00 |
UX Autres créances clients | 541 985.00 | | | 541 985.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 34 316.00 | | | 34 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 952.00 | 62 836.00 | | 76 952.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 872.00 | | | 30 872.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 317.00 | | | 317.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 143 320.00 | | | 143 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 129.00 | | | 33 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 335.00 | 785 335.00 | | 785 335.00 |
VW T.V.A. | 71 038.00 | 71 038.00 | | 71 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 835 949.00 | 821 833.00 | | 835 949.00 |