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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 474 196.00 | 447 148.00 | 27 048.00 | 474 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 440.00 | 160 707.00 | 15 733.00 | 176 440.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 464.00 | | 3 464.00 | 3 464.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 687 760.00 | 626 166.00 | 61 594.00 | 687 760.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 050.00 | | 10 050.00 | 10 050.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 316 623.00 | 1 164.00 | 315 458.00 | 316 623.00 |
BZ Autres créances | 138 507.00 | | 138 507.00 | 138 507.00 |
CF Disponibilités | 115 057.00 | | 115 057.00 | 115 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | 28 959.00 | 28 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 617 425.00 | 1 164.00 | 616 261.00 | 617 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 305 185.00 | 627 330.00 | 677 855.00 | 1 305 185.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DH Report à nouveau | -62 051.00 | | | -62 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 931.00 | -55 499.00 | | 100 931.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 164.00 | 3 364.00 | | 2 164.00 |
DL TOTAL (I) | 190 094.00 | 96 915.00 | | 190 094.00 |
DP Provisions pour risques | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 006.00 | | | 35 006.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 395.00 | 76 952.00 | | 19 395.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 141.00 | 3 905.00 | | 1 141.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 341.00 | 586 562.00 | | 322 341.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 760.00 | 172 435.00 | | 99 760.00 |
EA Autres dettes | 10 119.00 | | | 10 119.00 |
EC TOTAL (IV) | 452 755.00 | 839 854.00 | | 452 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 677 855.00 | 936 769.00 | | 677 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 668 078.00 | | 2 215 629.00 | 2 668 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 668 078.00 | | 2 215 629.00 | 2 668 078.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 843.00 | |
FQ Autres produits | | | 116.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 219 587.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 376 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 35 501.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 968 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 225 394.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 485.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 006.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 120 001.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 083.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 083.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 560.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 306.00 | 13 275.00 | | 2 306.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 200.00 | 26 202.00 | | 1 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 506.00 | 39 478.00 | | 3 506.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 28 150.00 | | 135.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 869.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 37 019.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 371.00 | 2 458.00 | | 3 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 223 150.00 | 2 677 792.00 | | 2 223 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 122 219.00 | 2 733 291.00 | | 2 122 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 931.00 | -55 499.00 | | 100 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 673 942.00 | | 25 318.00 | 673 942.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 814.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 500.00 | 687 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 500.00 | 668 113.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 655 701.00 | | 23 912.00 | 655 701.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 408.00 | | 1 406.00 | 3 408.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 609 181.00 | 28 485.00 | 11 500.00 | 609 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2.00 | 831.00 | | 2.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 178.00 | 27 655.00 | 11 500.00 | 609 178.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 322 341.00 | 322 341.00 | | 322 341.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 440.00 | 20 440.00 | | 20 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 119.00 | 10 119.00 | | 10 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 315 225.00 | | | 315 225.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
VB T. V. A. | 62 401.00 | | | 62 401.00 |
VC Groupe et associés | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 395.00 | 19 395.00 | | 19 395.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 898.00 | | | 14 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 532.00 | | | 35 532.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 135.00 | | | 21 135.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 649.00 | 5 649.00 | | 5 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 571.00 | | | 3 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 959.00 | | | 28 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 438.00 | 484 088.00 | 1 350.00 | 485 438.00 |
VW T.V.A. | 37 967.00 | 37 967.00 | | 37 967.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 451 614.00 | 451 614.00 | | 451 614.00 |