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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 661 811.00 | 583 762.00 | 78 048.00 | 661 811.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 703.00 | 220 372.00 | 12 330.00 | 232 703.00 |
BF Prêts | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 934 186.00 | 822 445.00 | 111 741.00 | 934 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 461 727.00 | | 461 727.00 | 461 727.00 |
BZ Autres créances | 340 534.00 | | 340 534.00 | 340 534.00 |
CF Disponibilités | 175 698.00 | | 175 698.00 | 175 698.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 017 251.00 | | 1 017 251.00 | 1 017 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 951 438.00 | 822 445.00 | 1 128 992.00 | 1 951 438.00 |
CU Autres participations | 3 662.00 | | 3 662.00 | 3 662.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DG Autres réserves | | 40 000.00 | | |
DH Report à nouveau | 92 809.00 | 56 196.00 | | 92 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 892.00 | 56 612.00 | | 40 892.00 |
DL TOTAL (I) | 282 761.00 | 301 859.00 | | 282 761.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 823.00 | 73 791.00 | | 372 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 603.00 | 125 576.00 | | 192 603.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 137.00 | 97 254.00 | | 116 137.00 |
EA Autres dettes | 14 576.00 | 24 572.00 | | 14 576.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 134 100.00 | 10 000.00 | | 134 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 830 241.00 | 331 195.00 | | 830 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 129 002.00 | 633 054.00 | | 1 129 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 830 241.00 | 323 125.00 | | 830 241.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 886 895.00 | | 47 742.00 | 886 895.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 7 362.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 934 187.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 911 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 867 115.00 | | 44 877.00 | 867 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 947.00 | | 2 865.00 | 4 947.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 758 149.00 | 64 297.00 | | 758 149.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 757 316.00 | 64 297.00 | | 757 316.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 372 823.00 | 372 823.00 | | 372 823.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 603.00 | 192 603.00 | | 192 603.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130 714.00 | 130 714.00 | | 130 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 134 100.00 | 134 100.00 | | 134 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | 2 350.00 | 1 350.00 | 3 700.00 |
VS Charges constatées d’avance | 834 554.00 | 834 554.00 | | 834 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 253.00 | 836 903.00 | 1 350.00 | 838 253.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 830 241.00 | 830 241.00 | | 830 241.00 |