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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 536.00 | 538 207.00 | 81 328.00 | 619 536.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 101.00 | 201 630.00 | 28 470.00 | 230 101.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 886 895.00 | 758 149.00 | 128 746.00 | 886 895.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 256.00 | 5 000.00 | 290 256.00 | 295 256.00 |
BZ Autres créances | 69 367.00 | | 69 367.00 | 69 367.00 |
CF Disponibilités | 99 130.00 | | 99 130.00 | 99 130.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 054.00 | | 39 054.00 | 39 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 509 308.00 | 5 000.00 | 504 308.00 | 509 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 396 204.00 | 763 149.00 | 633 054.00 | 1 396 204.00 |
CU Autres participations | 3 597.00 | | 3 597.00 | 3 597.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DG Autres réserves | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DH Report à nouveau | 56 196.00 | 53 599.00 | | 56 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 612.00 | 102 597.00 | | 56 612.00 |
DL TOTAL (I) | 301 859.00 | 305 246.00 | | 301 859.00 |
DP Provisions pour risques | | 20 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 20 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 791.00 | 109 783.00 | | 73 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 576.00 | 277 948.00 | | 125 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 254.00 | 130 002.00 | | 97 254.00 |
EA Autres dettes | 24 572.00 | 37 074.00 | | 24 572.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | 50 670.00 | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 195.00 | 605 478.00 | | 331 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 054.00 | 930 724.00 | | 633 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 125.00 | 572 583.00 | | 323 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 679 337.00 | 78 812.00 | | 679 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 678 504.00 | 78 812.00 | | 678 504.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73 792.00 | 65 722.00 | 8 070.00 | 73 792.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 577.00 | 125 577.00 | | 125 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 827.00 | 121 827.00 | | 121 827.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 364 623.00 | 364 623.00 | | 364 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 055.00 | 39 055.00 | | 39 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 028.00 | 403 678.00 | 1 350.00 | 405 028.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 196.00 | 323 126.00 | 8 070.00 | 331 196.00 |