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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
AH Fonds commercial | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
AP Constructions | 17 477.00 | 17 477.00 | | 17 477.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 520 312.00 | 472 410.00 | 47 901.00 | 520 312.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 028.00 | 180 424.00 | 82 603.00 | 263 028.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 527.00 | 671 145.00 | 149 381.00 | 820 527.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 485 553.00 | 690.00 | 484 863.00 | 485 553.00 |
BZ Autres créances | 102 289.00 | | 102 289.00 | 102 289.00 |
CF Disponibilités | 147 189.00 | | 147 189.00 | 147 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | 11 043.00 | 11 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 755 074.00 | 690.00 | 754 384.00 | 755 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 575 602.00 | 671 835.00 | 903 766.00 | 1 575 602.00 |
CR Parts à plus d’un an | -3.00 | | | -3.00 |
CU Autres participations | 3 526.00 | | 3 526.00 | 3 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 135 500.00 | 135 500.00 | | 135 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 550.00 | 13 550.00 | | 13 550.00 |
DH Report à nouveau | 431.00 | -62 051.00 | | 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 167.00 | 100 931.00 | | 113 167.00 |
DJ Subventions d’investissement | 964.00 | 2 164.00 | | 964.00 |
DL TOTAL (I) | 263 613.00 | 190 094.00 | | 263 613.00 |
DP Provisions pour risques | 37 950.00 | 35 006.00 | | 37 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 950.00 | 35 006.00 | | 37 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 880.00 | 19 395.00 | | 103 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 400.00 | | | 45 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 141.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 294 597.00 | 322 341.00 | | 294 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 478.00 | 99 760.00 | | 150 478.00 |
EA Autres dettes | 7 845.00 | 10 119.00 | | 7 845.00 |
EC TOTAL (IV) | 602 202.00 | 452 755.00 | | 602 202.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 903 766.00 | 677 855.00 | | 903 766.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 558 632.00 | 451 614.00 | | 558 632.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 687 760.00 | | 141 964.00 | 687 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 197.00 | 820 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 833.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 197.00 | 800 818.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 833.00 | | | 14 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 668 113.00 | | 141 902.00 | 668 113.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 814.00 | | 62.00 | 4 814.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 166.00 | 54 177.00 | 9 197.00 | 626 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 833.00 | | | 833.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 625 333.00 | 54 177.00 | 9 197.00 | 625 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 294 598.00 | 294 598.00 | | 294 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 846.00 | 26 846.00 | | 26 846.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 627.00 | 36 627.00 | | 36 627.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 845.00 | 7 845.00 | | 7 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 484 725.00 | | | 484 725.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | | | 828.00 |
VB T. V. A. | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
VC Groupe et associés | 42 120.00 | | | 42 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 881.00 | 60 311.00 | 43 570.00 | 103 881.00 |
VI Groupe et associés | 45 400.00 | 45 400.00 | | 45 400.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 123 206.00 | | | 123 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 326.00 | | | 19 326.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 48 816.00 | | | 48 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 625.00 | 4 625.00 | | 4 625.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 611.00 | | | 9 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 043.00 | | | 11 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 600 236.00 | 598 886.00 | 1 350.00 | 600 236.00 |
VW T.V.A. | 82 379.00 | 82 379.00 | | 82 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 602 203.00 | 558 632.00 | 43 570.00 | 602 203.00 |