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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 399.00 | 2 399.00 | | 2 399.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 737.00 | 18 519.00 | 218.00 | 18 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 131.00 | 156 034.00 | 34 097.00 | 190 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 033.00 | 176 953.00 | 41 080.00 | 218 033.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 869.00 | | 41 869.00 | 41 869.00 |
BN En cours de production de biens | 440 284.00 | | 440 284.00 | 440 284.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 965.00 | | 1 965.00 | 1 965.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 656 700.00 | 15 098.00 | 641 602.00 | 656 700.00 |
BZ Autres créances | 979 431.00 | | 979 431.00 | 979 431.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | 5 104.00 | 5 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 125 366.00 | 15 098.00 | 2 110 268.00 | 2 125 366.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 343 399.00 | 192 051.00 | 2 151 348.00 | 2 343 399.00 |
CR Parts à plus d’un an | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 542 867.00 | 592 150.00 | | 542 867.00 |
DH Report à nouveau | 584.00 | 3 643.00 | | 584.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 125.00 | 147 758.00 | | 162 125.00 |
DL TOTAL (I) | 760 576.00 | 798 551.00 | | 760 576.00 |
DP Provisions pour risques | 227 036.00 | 206 114.00 | | 227 036.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 036.00 | 206 114.00 | | 227 036.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 292 221.00 | 635 625.00 | | 292 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 500 454.00 | 373 660.00 | | 500 454.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 358 673.00 | 304 255.00 | | 358 673.00 |
EA Autres dettes | 5 060.00 | 5 057.00 | | 5 060.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 736.00 | 1 324 484.00 | | 1 163 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 151 348.00 | 2 329 149.00 | | 2 151 348.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 163 736.00 | 1 324 484.00 | | 1 163 736.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 624 041.00 | | 3 624 041.00 | 3 624 041.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 624 041.00 | | 3 624 041.00 | 3 624 041.00 |
FM Production stockée | | | -6 621.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 721 513.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 812 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 39 419.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 862.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 218 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 626.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 377 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 125.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 740.00 | |
GE Autres charges | | | 4 605.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 452 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 269 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 284 888.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 14 406.00 | 32 092.00 | | 14 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 189.00 | 3 627.00 | | 10 189.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 150.00 | 2 750.00 | | 3 150.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 339.00 | 6 377.00 | | 13 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 873.00 | 15 178.00 | | 4 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 905.00 | 1 647.00 | | 1 905.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 168.00 | | | 82 168.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 946.00 | 16 825.00 | | 88 946.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -75 607.00 | -10 448.00 | | -75 607.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 156.00 | 24 821.00 | | 47 156.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 750 313.00 | 3 182 720.00 | | 3 750 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 588 188.00 | 3 034 963.00 | | 3 588 188.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 125.00 | 147 758.00 | | 162 125.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 232.00 | 9 770.00 | | 18 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 122.00 | | 762.00 | 256 122.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 851.00 | 218 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 399.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 851.00 | 208 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 719.00 | | | 247 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 003.00 | | 762.00 | 6 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 058.00 | 15 841.00 | 36 946.00 | 198 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 659.00 | 15 841.00 | 36 946.00 | 195 659.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 206 114.00 | 105 908.00 | 84 986.00 | 206 114.00 |
6T Sur comptes clients | 18 566.00 | 1 125.00 | 4 593.00 | 18 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 566.00 | 1 125.00 | 4 593.00 | 18 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 224 680.00 | 107 033.00 | 89 579.00 | 224 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 865.00 | 89 580.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 168.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 500 454.00 | 500 454.00 | | 500 454.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 500.00 | 54 500.00 | | 54 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 167 330.00 | 167 330.00 | | 167 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 060.00 | 5 060.00 | | 5 060.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 640 245.00 | | | 640 245.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 455.00 | | | 16 455.00 |
VB T. V. A. | 109 149.00 | | | 109 149.00 |
VC Groupe et associés | 858 874.00 | | | 858 874.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 440.00 | 1 440.00 | | 1 440.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 856.00 | 16 856.00 | | 16 856.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 496.00 | | | 4 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 997.00 | 1 624 780.00 | 17 217.00 | 1 641 997.00 |
VW T.V.A. | 119 919.00 | 119 919.00 | | 119 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 515.00 | 871 515.00 | | 871 515.00 |