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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 810.00 | 11 058.00 | 2 751.00 | 13 810.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 291.00 | 25 353.00 | 12 938.00 | 38 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 492.00 | 96 909.00 | 89 584.00 | 186 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 245 358.00 | 133 320.00 | 112 038.00 | 245 358.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 209 355.00 | | 209 355.00 | 209 355.00 |
BN En cours de production de biens | 945 062.00 | 2 191.00 | 942 871.00 | 945 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 921.00 | | 1 921.00 | 1 921.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 216 806.00 | 49 873.00 | 1 166 933.00 | 1 216 806.00 |
BZ Autres créances | 1 122 438.00 | | 1 122 438.00 | 1 122 438.00 |
CF Disponibilités | 6 167.00 | | 6 167.00 | 6 167.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 795.00 | | 9 795.00 | 9 795.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 511 545.00 | 52 064.00 | 3 459 481.00 | 3 511 545.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 903.00 | 185 384.00 | 3 571 519.00 | 3 756 903.00 |
CR Parts à plus d’un an | 59 657.00 | | | 59 657.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 401 993.00 | 401 993.00 | | 401 993.00 |
DG Autres réserves | 3 583.00 | 3 583.00 | | 3 583.00 |
DH Report à nouveau | 5 103.00 | 4 662.00 | | 5 103.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 194.00 | 360 441.00 | | 441 194.00 |
DL TOTAL (I) | 906 872.00 | 825 679.00 | | 906 872.00 |
DP Provisions pour risques | 272 686.00 | 222 064.00 | | 272 686.00 |
DR TOTAL (IV) | 272 686.00 | 222 064.00 | | 272 686.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 550.00 | 70 477.00 | | 35 550.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 190 717.00 | 770 865.00 | | 1 190 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 459.00 | 540 342.00 | | 610 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 204.00 | 752 863.00 | | 504 204.00 |
EA Autres dettes | 1 877.00 | 5 500.00 | | 1 877.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 154.00 | 133 405.00 | | 49 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 391 961.00 | 2 273 452.00 | | 2 391 961.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 571 519.00 | 3 321 194.00 | | 3 571 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 248 152.00 | | 5 248 152.00 | 5 248 152.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 248 152.00 | | 5 248 152.00 | 5 248 152.00 |
FM Production stockée | | | 246 470.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 721.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 345.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 629 689.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 375 859.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 219.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 780 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 265 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 926.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 714.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 127 888.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 234.00 | |
GE Autres charges | | | 10 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 069 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 560 627.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 330.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 689.00 | 15 998.00 | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 559.00 | 15 998.00 | | 20 559.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 390.00 | 231.00 | | 3 390.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 820.00 | | | 13 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 211.00 | 231.00 | | 17 211.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 349.00 | 15 767.00 | | 3 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 251.00 | 145 377.00 | | 167 251.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 694 717.00 | 5 033 100.00 | | 5 694 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 253 523.00 | 4 672 659.00 | | 5 253 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 194.00 | 360 441.00 | | 441 194.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 279.00 | | 82 845.00 | 193 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 766.00 | 245 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 766.00 | 224 783.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 842.00 | | 3 967.00 | 9 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 671.00 | | 78 877.00 | 176 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 551.00 | 34 714.00 | 16 945.00 | 115 551.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 721.00 | 4 338.00 | | 6 721.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 830.00 | 30 377.00 | 16 945.00 | 108 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 222 064.00 | 127 888.00 | 77 266.00 | 222 064.00 |
6N Sur stocks et en cours | 16 324.00 | 2 191.00 | 16 324.00 | 16 324.00 |
6T Sur comptes clients | 36 829.00 | 22 043.00 | 8 998.00 | 36 829.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 153.00 | 24 234.00 | 25 322.00 | 53 153.00 |
7C TOTAL GENERAL | 275 217.00 | 152 122.00 | 102 588.00 | 275 217.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 152 122.00 | 102 588.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 459.00 | 610 459.00 | | 610 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 126 784.00 | 126 784.00 | | 126 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 172 564.00 | 172 564.00 | | 172 564.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 877.00 | 1 877.00 | | 1 877.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 154.00 | 49 154.00 | | 49 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 157 150.00 | 1 157 150.00 | | 1 157 150.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 657.00 | | 59 657.00 | 59 657.00 |
VB T. V. A. | 249 628.00 | 249 628.00 | | 249 628.00 |
VC Groupe et associés | 817 090.00 | 817 090.00 | | 817 090.00 |
VI Groupe et associés | 29 662.00 | 29 662.00 | | 29 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 330.00 | 20 330.00 | | 20 330.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 870.00 | 52 870.00 | | 52 870.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 795.00 | 9 795.00 | | 9 795.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 349 802.00 | 2 289 383.00 | 60 419.00 | 2 349 802.00 |
VW T.V.A. | 184 526.00 | 184 526.00 | | 184 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 201 244.00 | 1 201 244.00 | | 1 201 244.00 |