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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 842.00 | 6 721.00 | 3 122.00 | 9 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 649.00 | 32 942.00 | 15 707.00 | 48 649.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 023.00 | 75 888.00 | 52 134.00 | 128 023.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 279.00 | 115 551.00 | 77 728.00 | 193 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 114 136.00 | | 114 136.00 | 114 136.00 |
BN En cours de production de biens | 698 592.00 | 16 324.00 | 682 268.00 | 698 592.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 211.00 | | 1 211.00 | 1 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 311 182.00 | 36 829.00 | 1 274 353.00 | 1 311 182.00 |
BZ Autres créances | 1 129 934.00 | | 1 129 934.00 | 1 129 934.00 |
CF Disponibilités | 22 414.00 | | 22 414.00 | 22 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 150.00 | | 19 150.00 | 19 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 296 619.00 | 53 153.00 | 3 243 466.00 | 3 296 619.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 489 898.00 | 168 704.00 | 3 321 194.00 | 3 489 898.00 |
CR Parts à plus d’un an | 44 690.00 | | | 44 690.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 576.00 | 405 576.00 | | 405 576.00 |
DH Report à nouveau | 4 662.00 | 1 768.00 | | 4 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 360 441.00 | 203 894.00 | | 360 441.00 |
DL TOTAL (I) | 825 679.00 | 666 238.00 | | 825 679.00 |
DP Provisions pour risques | 222 064.00 | 187 547.00 | | 222 064.00 |
DR TOTAL (IV) | 222 064.00 | 187 547.00 | | 222 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 477.00 | 26 177.00 | | 70 477.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 770 865.00 | 495 022.00 | | 770 865.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540 342.00 | 578 706.00 | | 540 342.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 752 863.00 | 546 865.00 | | 752 863.00 |
EA Autres dettes | 5 500.00 | 1 800.00 | | 5 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 133 405.00 | | | 133 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 273 452.00 | 1 648 570.00 | | 2 273 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 321 194.00 | 2 502 355.00 | | 3 321 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 273 452.00 | 1 648 570.00 | | 2 273 452.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 894 811.00 | | 4 894 811.00 | 4 894 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 894 811.00 | | 4 894 811.00 | 4 894 811.00 |
FM Production stockée | | | 14 145.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 827.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 979 552.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092 838.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -84 707.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 878.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 024.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 733.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 117.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 49 160.00 | |
GE Autres charges | | | 2 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 527 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 452 501.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 541.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 009.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 549.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 490 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 998.00 | 11 430.00 | | 15 998.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 998.00 | 14 430.00 | | 15 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231.00 | 6 402.00 | | 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231.00 | 6 402.00 | | 231.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 767.00 | 8 029.00 | | 15 767.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 377.00 | 80 788.00 | | 145 377.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 033 100.00 | 4 493 443.00 | | 5 033 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 672 659.00 | 4 289 549.00 | | 4 672 659.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 360 441.00 | 203 894.00 | | 360 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 224.00 | | 57 055.00 | 136 224.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 279.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 842.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 176 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 530.00 | | 4 312.00 | 5 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 928.00 | | 52 743.00 | 123 928.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 818.00 | 22 733.00 | | 92 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 064.00 | 2 657.00 | | 4 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 754.00 | 20 076.00 | | 88 754.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 187 547.00 | 49 160.00 | 14 643.00 | 187 547.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 16 324.00 | | |
6T Sur comptes clients | 19 821.00 | 18 793.00 | 1 785.00 | 19 821.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 821.00 | 35 117.00 | 1 785.00 | 19 821.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 368.00 | 84 277.00 | 16 428.00 | 207 368.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540 342.00 | 540 342.00 | | 540 342.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 120 506.00 | 120 506.00 | | 120 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 252 186.00 | 252 186.00 | | 252 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 133 405.00 | 133 405.00 | | 133 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
UX Autres créances clients | 1 266 493.00 | 1 266 493.00 | | 1 266 493.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 553.00 | 2 553.00 | | 2 553.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 690.00 | | 44 690.00 | 44 690.00 |
VB T. V. A. | 212 125.00 | 212 125.00 | | 212 125.00 |
VC Groupe et associés | 877 256.00 | 877 256.00 | | 877 256.00 |
VI Groupe et associés | 64 589.00 | 64 589.00 | | 64 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 031.00 | 35 031.00 | | 35 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 150.00 | 19 150.00 | | 19 150.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 461 028.00 | 2 415 576.00 | 45 452.00 | 2 461 028.00 |
VW T.V.A. | 345 140.00 | 345 140.00 | | 345 140.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 502 587.00 | 1 502 587.00 | | 1 502 587.00 |