|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 086.00 | 2 708.00 | 378.00 | 3 086.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 206.00 | 19 447.00 | 5 759.00 | 25 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 613.00 | 127 550.00 | 24 063.00 | 151 613.00 |
BH Autres immobilisations financières | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 670.00 | 149 705.00 | 36 966.00 | 186 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 868.00 | | 37 868.00 | 37 868.00 |
BN En cours de production de biens | 363 057.00 | 44 171.00 | 318 886.00 | 363 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 641.00 | | 2 641.00 | 2 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 025 505.00 | 23 717.00 | 1 001 787.00 | 1 025 505.00 |
BZ Autres créances | 487 582.00 | | 487 582.00 | 487 582.00 |
CF Disponibilités | 55 518.00 | | 55 518.00 | 55 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | 19 055.00 | 19 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 991 225.00 | 67 888.00 | 1 923 337.00 | 1 991 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 177 896.00 | 217 593.00 | 1 960 302.00 | 2 177 896.00 |
CR Parts à plus d’un an | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
CU Autres participations | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 405 576.00 | 405 576.00 | | 405 576.00 |
DH Report à nouveau | 23 796.00 | | | 23 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 839.00 | 173 796.00 | | 104 839.00 |
DL TOTAL (I) | 589 211.00 | 634 372.00 | | 589 211.00 |
DP Provisions pour risques | 167 499.00 | 245 222.00 | | 167 499.00 |
DR TOTAL (IV) | 167 499.00 | 245 222.00 | | 167 499.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95.00 | 74.00 | | 95.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 330 182.00 | 129 779.00 | | 330 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 434 272.00 | 502 896.00 | | 434 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 352 393.00 | 405 093.00 | | 352 393.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 79 262.00 | 58 147.00 | | 79 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 203 592.00 | 1 103 376.00 | | 1 203 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 302.00 | 1 982 971.00 | | 1 960 302.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 203 592.00 | 1 103 376.00 | | 1 203 592.00 |
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3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 530 833.00 | | 2 530 833.00 | 2 530 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 530 833.00 | | 2 530 833.00 | 2 530 833.00 |
FM Production stockée | | | 279 096.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 943 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 678 178.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -26 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 875 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 865 437.00 | |
FZ Charges sociales | | | 356 900.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 770.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 47 708.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 31 710.00 | |
GE Autres charges | | | 1 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 380.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 80.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 030.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 410.00 | |
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4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 252.00 | 2 161.00 | | 5 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 500.00 | 3 000.00 | | 7 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 9 168.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 752.00 | 14 330.00 | | 12 752.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 192.00 | 7 824.00 | | 4 192.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34.00 | | | 34.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 34 321.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 226.00 | 42 145.00 | | 4 226.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 526.00 | -27 816.00 | | 8 526.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 903.00 | 42 149.00 | | -1 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 980 583.00 | 3 847 352.00 | | 2 980 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 875 744.00 | 3 673 556.00 | | 2 875 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 839.00 | 173 796.00 | | 104 839.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 885.00 | 20 222.00 | | 20 885.00 |
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5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 908.00 | | 12 778.00 | 190 908.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 765.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 015.00 | 186 670.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 086.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 015.00 | 176 819.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 399.00 | | 687.00 | 2 399.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 743.00 | | 12 091.00 | 181 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 765.00 | | | 6 765.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 916.00 | 8 770.00 | 16 981.00 | 157 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 399.00 | 309.00 | | 2 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 517.00 | 8 461.00 | 16 981.00 | 155 517.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 222.00 | 31 710.00 | 109 433.00 | 245 222.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 44 171.00 | | |
6T Sur comptes clients | 21 990.00 | 3 537.00 | 1 810.00 | 21 990.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 990.00 | 47 708.00 | 1 810.00 | 21 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 267 213.00 | 79 418.00 | 111 243.00 | 267 213.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 418.00 | 111 243.00 | |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 888.00 | 5 888.00 | | 5 888.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 434 272.00 | 434 272.00 | | 434 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 158 138.00 | 158 138.00 | | 158 138.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 262.00 | 79 262.00 | | 79 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 762.00 | | | 762.00 |
UX Autres créances clients | 999 779.00 | | | 999 779.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 454.00 | | | 8 454.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 726.00 | | | 25 726.00 |
VB T. V. A. | 63 974.00 | | | 63 974.00 |
VC Groupe et associés | 394 189.00 | | | 394 189.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 20 381.00 | | | 20 381.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 506.00 | 13 506.00 | | 13 506.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 584.00 | | | 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 055.00 | | | 19 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 532 904.00 | 1 506 416.00 | 26 488.00 | 1 532 904.00 |
VW T.V.A. | 162 683.00 | 162 683.00 | | 162 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 873 410.00 | 873 410.00 | | 873 410.00 |